crack78
14/03/08, 16:36:33
Hola a Todos,
En noviembre del 2007, realizamos un upgrade a nuestro sistema de la verisón 4.6C a la versión ECC6.0. Desde entonces, hemos tenido muchos problemas con nuestro módulo de activos fijos cada vez que queremos realizar un cierre mensual. Esta vez, tuvimos un problema con la Inflación de los activos. En el mes de Enero, el proceso de inflación se calculó y contabilizó correctamente, para el mes de febrero, el proceso se calculó por la J1AI y como desde la nueva versión el log de salida muestra sólo los valores acumulados, se contabilizó la inflación por la txn AFAB. Sin embargo, el sistema no contabilizó la diferencia del acumulado, sino que contabilizó el valor acumulado completo, por lo que contablemente tenemos mucho mas en la cuenta de inflación de los que corresponde. Por ejemplo:
Saldo Inicial de activo a Enero 2008: $100
Inflación de Enero (3%): $3
Valor de activo: $103.
Inflación acumulada a febrero (6%): $6
Valor de activo: $109. (debería ser $106).
El valor es erróneo, ya que debería ser la diferencia, o sea $3, lo que contabilice como inflación, no el total acumulado de $6 sobre lo que ya hay de $3.
Tratamos de reversar la contabilización por la txn AB08 y también por medio del programa J_1AAINFL_REVERSE, pero el sistema no encuentra documentos ¿?. Alguien me podría ayudar con la reversa, además, alguién sabe si luego de poder reversar como se puede ajustar la contabilización para que el proceso se realice correctamente?
Gracias de antemano al que me pueda ayudar.
Crack78.
En noviembre del 2007, realizamos un upgrade a nuestro sistema de la verisón 4.6C a la versión ECC6.0. Desde entonces, hemos tenido muchos problemas con nuestro módulo de activos fijos cada vez que queremos realizar un cierre mensual. Esta vez, tuvimos un problema con la Inflación de los activos. En el mes de Enero, el proceso de inflación se calculó y contabilizó correctamente, para el mes de febrero, el proceso se calculó por la J1AI y como desde la nueva versión el log de salida muestra sólo los valores acumulados, se contabilizó la inflación por la txn AFAB. Sin embargo, el sistema no contabilizó la diferencia del acumulado, sino que contabilizó el valor acumulado completo, por lo que contablemente tenemos mucho mas en la cuenta de inflación de los que corresponde. Por ejemplo:
Saldo Inicial de activo a Enero 2008: $100
Inflación de Enero (3%): $3
Valor de activo: $103.
Inflación acumulada a febrero (6%): $6
Valor de activo: $109. (debería ser $106).
El valor es erróneo, ya que debería ser la diferencia, o sea $3, lo que contabilice como inflación, no el total acumulado de $6 sobre lo que ya hay de $3.
Tratamos de reversar la contabilización por la txn AB08 y también por medio del programa J_1AAINFL_REVERSE, pero el sistema no encuentra documentos ¿?. Alguien me podría ayudar con la reversa, además, alguién sabe si luego de poder reversar como se puede ajustar la contabilización para que el proceso se realice correctamente?
Gracias de antemano al que me pueda ayudar.
Crack78.