Compensación de anticipos con IVA

[akane]

Buenos días.
Hemos utilizado cme configurados como anticipos, y hemos hecho contabilizaciones contra acreedor utilizando estos CME, y con indicador de IVA en esta posición (en la de acreedor, no en la de contrapartida).
Ahora queremos compensar las partidas abiertas del acreedor, pero al utilizar transacciones de compensación (FB05, por ejemplo) el sistema nos arrastra no sólo la posición del acreedor, sino también la posición del IVA.
Queremos hacer este asiento de traspaso sin arrastrar la posición del IVA.
¿Alguien sabe si existe alguna manera de hacerlo?
Saludos y gracias,

[vane_pardo]

hola,

has conseguido solucionar el problema? a nosotros nos ocurre lo mismo:confused:

un saludo

[akane]

Hola,
no, no lo conseguimos solucionar, lo siento...

[vane_pardo]

y como estais haciendo para compensar los anticipos?
estoy mirando si la visualizacion neta o bruta del anticipo tiene algo q ver,pero tampoco llego a ninguna conclusion....:(


muchas gracias...

[rptp]

Olá a todos

A solução está na forma como são lançados os antecipos . Como os contabilizaram ?

Para o sistema não calcular o IVA na compensação dos antecipos teremos que lançar os antecipos manualmente e utilizar as contas de IVA também manualmente ( lançamentos directos ) com la transacion F-02 ( exemplo )

[vane_pardo]

el problema esta en que cuando contabilizas un anticipo con iva ,al ir a compensarlo , en la compensacion el importe de dicho anticipo te aparece con iva incluido cuando deberia aparecer sin iva....

[BRivera]

Me gustaría ayudarlas pero no entiendo bien la operación que realizan.

Si podrían darme un ejemplo podría evaluar si existe una alternativa de solución.

Saludos

[vane_pardo]

el problema esta a la hora de compensar en la transaccion f-32.

teniendo en cuenta que el anticipo es por el importe total de la factura:

en un principio haces un asiento q sea de clientes a anticipos importe total (por ejemplo con la posision :01 a 19 cliente+ cme :A , este asiento lleva iva ;y cuando realmente se hace la venta haces uno de anticpios a ventas (09+cliente+cme "A" a 50 ventas)(este asiento no lleva iva ya que el iva iba en la factura) .a la hora de compensar con la transaccion f-32 y poniendo como CME "A" te aparecen las 2 operaciones anteriores con anticipos, el problema esta en q la primera operacion el importe del anticipo aparece con iva incluido y la 2º sin el iva y no se pueden compensar.
necesitariamos que el importe de la primera operacion con el anticipo a la hora de compensar tambien apareceria sin el iva, q es como deberia ser.

[BRivera]

Vane.

Si pudieras conectarte conmigo al msn más tarde podriamos revisarlo en linea.

De primera impresión me parece que existe un error de definición pues si en la operación de anticipo se efectúa por el importe total se supone que hay un importe base, un iva y importe total, (el importe base debería ser el del anticipo) y en la operación de venta el asiento debe efectuarse sin iva (por el importe base) es por ello que veo un posible error en la definición del iva.

Mi correo esta adjunto en la firma.

Saludos.

[omnikron]

No se si entiendo bien lo que les pasa, pero donde yo estoy lo que hacemos es crear una cuenta transitoria de iva entonces por ejemplo para clientes seria (estoy en españa y las cuentas de mayor son de aqui)

Al contabilizar el anticipo con la F-29

40 572801 Cobros banco 19 437001 CME A (anticipo)
40 477999transitoria iva ant 50 477001 Iva

Factura

01 430001 Cliente 700001 ingresos
477001 iva

y luego con la F-39 trasladar el anticipo de deudor

09 437001 16 430001 cliente
40 477001 50 477999

Despues al recibir el pago se sigue el proceso que corresponda por ejemplo F-28 entrada de pagos

Espero les sirva. Saludos

[vane_pardo]

Vane.

Si pudieras conectarte conmigo al msn más tarde podriamos revisarlo en linea.

De primera impresión me parece que existe un error de definición pues si en la operación de anticipo se efectúa por el importe total se supone que hay un importe base, un iva y importe total, (el importe base debería ser el del anticipo) y en la operación de venta el asiento debe efectuarse sin iva (por el importe base) es por ello que veo un posible error en la definición del iva.

Mi correo esta adjunto en la firma.

Saludos.

hola..lo siento pero no puedo conectarme al msn..el problema es el que tu dices pero he mirado lo del IVA y es q no encuentro nada...

[vane_pardo]

No se si entiendo bien lo que les pasa, pero donde yo estoy lo que hacemos es crear una cuenta transitoria de iva entonces por ejemplo para clientes seria (estoy en españa y las cuentas de mayor son de aqui)

Al contabilizar el anticipo con la F-29

40 572801 Cobros banco 19 437001 CME A (anticipo)
40 477999transitoria iva ant 50 477001 Iva

Factura

01 430001 Cliente 700001 ingresos
477001 iva

y luego con la F-39 trasladar el anticipo de deudor

09 437001 16 430001 cliente
40 477001 50 477999

Despues al recibir el pago se sigue el proceso que corresponda por ejemplo F-28 entrada de pagos

Espero les sirva. Saludos

gracias pero no nos sirve,ya que la forma de contabilizarlo no es la misma ellos hacen:

01 clientes a 19 A anticipos
477 iva

y despues

09 A anticipo a 50 ventas

y despues compensan con la f-32 y el problema esta en q en el primer anticipo aparece a la hora de comprensar con iva y el segundo sin iva

lo contabilizan asi para que la factura recoja en anticipo
he dado mil vueltas a lo del Iva pero es q no encuentro nada....:(

[sapater]

Al final como lo hicisteis? A mi me pasa lo mismo. Cuando compenso un anticipo con IVA el sistema me incluye el IVA y no deberia hacerlo. Hay alguna forma de hacerlo?
Gracias de antemano

[Ximena444444]

Hola saperos.

Consulto algo parecido... como puedo anexar en la hoja de pedido de compra el IVA, para cada posicion, y o calcule por defecto.? ademas que me de un total neto, total bruto y total impuestos? EN la hoja de pedido de compras.
Es posible? o se necesita un ABAP?

Gracias de antemano, mi e-mail xescobarl@hotmail.com

[facap27]

Hola acabo de subir un Power point, indicando como contabilizar los anticipos para evitar este problema,

Les resumo, al contabilizar la factura por el anticipo no se debe marcar el flag de contabilizacion automatica. e ingresar manualmente la posicion de IVA, indicando como base imponible 0.01. (para que en el subdiario sea tomado correctamente).

Una vez realizada la contabilizacion de esta manera, podran compensar los anticipos sin problemas.

Saludos

El manual se llama Contabilizacion Anticipos subido por Facap27

Espero que les sirva.

[AmariLiz1005]

Hola Chicos, encontraron alguna solución a este caso? ya que en el cliente en el que estoy también tenemos ese problema. Aqui se ha implementado anticipos para activo fijos y tiene un Indicador CME % entonces tenemos:

31 50002911 - $1180
29% 50002911 $1000
40 50002911 $ 180

y cuando queremos compensar, me sale lo siguiente:

N° doc ..... $ 1180

y cuando simulo la compensación en la F-51 me sale el IVA en negativo por 180 y el acreedor en negativo compensandonse, pero el IVA no debería de salir, porque solo quiero compensar la cuenta de acreedor.

Ojala me puedan ayudar.

Gracias!