Confirming

[deped]

Hola!!!!

Estoy un poco perdido con el tema del confirming. Mi cliente quiere utilizar esta vía de pago, pero al no estar definida en el estándar no sé qué pasos dar. Supongo que se tendrá que generar un efecto, pero normalmente ¿cómo se suele parametrizar? ¿Hay algún programa estándar (tipo RFF*) que se pueda asociar a la vía de pago para que me genere el fichero necesario?

Muchas gracias!!!

[SCORPIO007]

A nivel de SAP, el confirming como VIA DE PAGO hay que definirlo como si fuera una copia del pagaré (efecto) pues si lo defines como transferencia te deja oculto el campo para asignarle una CME. Es sencillo:

En Desarrollo.
Por la transacción FBKP defines el CME (cuenta de mayor especila) con la letra que tu elijas en la cl. de cuentas K y le copias las cuentas asociadas y las cuentas CME del pagaré. Grabas y generas la orden de transporte.

Por la transacción FBZP(hasta aqui está Zapatero:) ), defines primero la vía de pago para el pais (definir como efecto para poder asignarle el CME que has creado), grabas y sales para luego crear la via de pago en sociedad que ya te aparece disponible para poner los límites y parámetros determinados en esa sociedad, debes asignarle un formulario para la Tx F110 (pagos automáticos). Grabas. Tienes que copiar esta vía de pago en todas las sociedades que tengas o que la vayan a usar. (si alguien sabe como copiar a la vez en todas las sociedades que me lo diga porque yo lo hice una por una y tengo 43 en ERP).

Transportas a los mandantes de producción y ya está, a pagar por confirming.

Si te piden pagar por factoring es lo mismo pero otro CME y otra vía de pago.

SCORPIO. scorpio007@telefónica.net

[jcp]

Cuidado! La descrita configuración de la vía de pago para confirming funciona para el caso de confiming individual, en que el acreedor pide al cliente que le anticipen el pago (asumiendo un costo), el cliente tiene un convenio con alguna entidad financiera que hace el pago (menos el % por pago anticipado). Posteriormente y acorde al convenio, el cliente tendrá que contabilizar un ingreso o menor costo.
Pero en otro casos el cliente (y acorde a una política), conviene con una entidad financiera el financiamiento y el ofrecimiento masivo del confirming en el portal de esa entidad. En este caso, igual existe una vía de pago, pero el control en SAP es muy distinto.

[BELOVED]

como se configura para que cuando se corra la f110 - se compense el valor del acreedor y quede una cuenta por pagar al banco