Contabilizar directamente en el módulo de CO

[Leandro Scaiano]

Estimados buenos días, estaría necesitando realizar una contabilización directamente en la contabilidad de CO, sin que la misma replique en la contabilidad de FI ni de PA (Centros de Beneficio). Es esto posible? Necesitaría una transacción que realice lo que la tx 9KE0 (para contabilzaciones de CEBE).

Desde ya muchas gracias.

Leandro

[soni_ca]

Has probado con la kb11n??

[Leandro Scaiano]

Si pero esa tx solo me permite hacer una contabilización de un CeCo a uno Nuevo... no me permite hacer el registro directamente en el CeCo xxx, o si es posible y hay algo que yo estoy haciendo mal?

Muchas gracias!!!

Leandro..

[braschilester]

Transacciones CO

CK11N
CK13N
CK24
CK31
CK33
CK40N
CK44
CK51
CK51N
CK53N
CK74N
CK75N
CK76N
CK79_99
CK80_99
CK83
CK84_99
CK85_99
CK85_99_COST_ELEMENT
CK86_99
CK87_99
CK88_99
CK89_99
CKAPP01
CKAPP03
CKC1
CKMB
CKMPCD
CKR1
CKR3
CKUC
CL03
CL2A
CL30N
CL31
CL6A
CL6AN
CL6B
CL6BN
CL6C
CL6D
CL6O
CN30
CO_ITEM_WR
CO01
CO01S
CO02
CO02S
CO03
CO03S
CO04
CO04N
CO05
CO05N
CO06
CO07
CO08
CO09
CO0DS
CO10
CO11
CO11N
CO12
CO13
CO14
CO15
CO16
CO16N
CO17
CO19
CO1F
CO1L
CO1P
CO1V
CO20
CO21
CO22
CO23
CO24
CO26
CO27
CO28
CO31
CO32
CO33
CO40
CO41
CO42
CO43
CO44
CO46
CO47
CO48
CO51
CO52
CO53
CO54
CO55
CO56
CO57
CO58
CO59
CO60
CO60_VM
CO62
CO63
CO64
CO67
CO68
CO78
CO80
CO81
CO82
CO83
CO84
CO86
CO88
CO8A
CO8B
CO99
COA1
COA2
COA3
COA4
COA5
COA6
COA7
COA8
COA9
COAA
COAC
COAD
COAL
COB1
COB2
COB3
COC1
COCM
COCM1
COCM2
COCS
COCT
COCU1
COCU2
COCU3
COCU4
COCUSDIS
CODC
COEBR
COF1
COF4
COFC
COFI
COGI
COHV
COHVOMAVAILCHECK
COHVOMPP
COHVOMPRINT
COHVOMRELEASE
COHVOMWB
COIB
COID
COIF
COIK
COIO
COIS
COM_BUPA_CALL_FU
COM_BUPA_MAPBUGROUP
COMAC
COMP
CON1
CON2
CONC
CONM
CONV01
CONV02
CONV03
CONV04
CONV12
COOIS
COPA
COPAWA
COPCDATEN
COPCOBJ
COPD
COPI
COPOC
COR1
COR2
COR3
COR4
COR5
COR6
COR6N
COR7
COR7_PC
COR8
COR9
CORA
CORC
CORD
CORE
CORK
CORM
CORN
CORO
CORP
CORR
CORS
CORT
CORU
CORW
CORX
CORY
CORZ
COS1
COS4
COSS
COTB
COTF
COW1
KA01
KA02
KA03
KA04
KA05
KA06
KA23
KA24
KAH1
KAH2
KAH3
KKBC_MAT
KO01
KO02
KO03
KO12
KO22
KO88
KO8G
KOB1
KOB2
KOB4
KOBP
KOH1
KOH2
KOH3
KOK2
KOK3
KOK4
KOK5
KOK6
KP04
KP90
KP91
KP97
KP98
KS01
KS02
KS03
KS04
KS05
KS07
KS12
KS13
KS14
KSB1
KSB2
KSB5
KSBP
KSH1
KSH2
KSH3
KSU1
KSU5
KSV1
KSV5
MR21
OKENN
OKEON
OKP1
OKP2
RPC0
RPO0
S_ALR_87012993
S_ALR_87012999
S_ALR_87013019
S_ALR_87013046
S_ALR_87013047
S_ALR_87013048
S_ALR_87013611
S_ALR_87013614
S_ALR_87013620
S_ALR_87099930
S_ALR_87099931
S_ALR_87099932
S_P99_41000111

Espero te ayuden de algo.---

[Jose Mora]

Entiendo que no es posible hacer una contabilización directa en el módulo de centro de costos u ordenes, que es donde supongo que quisieras crear la partida individual. Si me planteas lo que buscas con esta contabilización, posiblemente te pueda dar una solución alternativa.

[Leandro Scaiano]

Gracias Jose, la situación es la siguiente, hubo un problema de interpretación y cuando se crearon unas cuentas contables con la FS00 no se les creó clase de coste para las mismas, por lo que durante unos meses (hasta que se creó la clase de coste para las mismas) las contabilizaciones que pegaban contra esas cuentas no replicaban en un documento de CO, una ves corregido si contabilizaban pero actualmente para hacer una comparación en tre FI y CO para el balance hay diferencias de esos mesos que no replicó el documento por lo que debería hacer una contabilización directa en el módulo de CO. qué podría hacer para resolver esto?

Muchas gracias de antemano

Leandro

[Jose Mora]

Leandro, entiendo la problemática. Definitivamente no hay una transacción que haga lo que deseas (revisé nuevamente el sistema para cersiorarme de ello) , y tiene un poco de sentido, ya que una transacción como esa, compromete el cuadre entre FI y CO. De todas maneras, dependiendo de cuál es el interés de ustedes, podemos buscarle una solución al problema.

1) Cuál transacción están utilizando para hacer dicho cuadre? O es algún Estado de Resultados que están generando por PA o PCA?

2) Esas cuentas deberian de haber imputado contra Centro de Costos, Ordenes, Proyectos ???

3) Tienen identificado el objeto de costos (centro de costos, ordenes, etc.) por cuenta y mes, con sus respectivos valores, es decir lo que debió de haber pasado si las clase de costos hubiesen estados creado.

4) Si la respuesta de la preguna anterior es positiva, entonces lo que recomiendo es crear una Orden CO (solo para estos fines), que no sea estadística, y desde dicha orden hacer una Traspaso Manual de Costos Primarios (KB11N). Luego bloquear la orden para que no pueda recibir mas contabilizaciones. Esta orden quedará con un negativo por el total de costos que han dejado de ser contabilizados en CO.

Esta opción no cuadra CO con FI, pero sí permite que los diferentes objetos de costos queden con el balance que le corresponde.

Espero que este te pueda ayudar. Cualquier inquietud estoy a tus ordenes.

[kubr010]

No existe una trx que realice una reconciliación de saldos FI-CO ? me parece extraño que no se haya considerado esto en la funcionalidad.

[pibe]

Mira en la parametrización, OKBA

Postcontabilizar documentos de contabilidad financiera

Esta actividad IMG le permite transferir contabilizaciones reales de la
contabilidad financiera externa al módulo de CO a posteriori con ayuda
de los documentos de la contabilidad financiera.

Recomendación

Es aconsejable postcontabilizar en proceso de fondo, a fin de realizar
esta operación en un momento en que el sistema no esté tan cargado, ya que en caso de grandes volúmenes de datos la postcontabilización
ralentizaría el rendimiento del sistema.

Condiciones previas

o Deberá haber indicado los objetos CO (centros de coste, órdenes,
etc.) como objetos de imputación en los documentos FI.

o Deberá haber creado los objetos de imputación como datos maestros en CO.
Al realizar postcontabilizaciones el sistema SAP verifica si los
objetos de imputación CO existen en los documentos FI y si son
válidos.

Actividades

1. Asegúrese de que los datos maestros que ha indicado como objetos de imputación de los documentos FI estén completos en CO y que

[Saltillense]

Se me presentó un problema similar. Se pudo resolver con esta solución que proponen. Solo me quedó un documento en el cuál, a una de las partidas del documento si le habian imputado Centro de Costos. Sin embargo la contra partida no la imputaron a un CeCo. Al querer traspasar el documento a CO, me dice que ya existe ese documento, pero la unica partida que existe es la que si tiene CeCo y me falta la de la contrapartida.

A alguien se le ocurre alguna solución?
saludos.

[sap.junior.fi]

La postcontabilización de documentos de contabilidad para llevar las contabilizaciones reales de FI a CO es más normal de lo que te puedas pensar, ya que en muchos proyectos no se instala el módulo de CO al mismo tiempo que el de FI. Por ejemplo una vez ya arrancado SAP con el módulo de FI, a mitad de ejercicio deciden arrancar con el módulo de CO, por lo que se debe pasar por este proceso para el cuadre. Eso sí, todos los objetos de imputación, así como las clases de coste de las ctas de ingresos/gastos que se han utilizado desde el arranque de FI hasta el arranque de CO, deben estar correctamente creados para evitar errores y después tener que realizar "arreglos".

[Leandro Scaiano]

Gracias SAp.Junior.Fi, podrías comentar cual es el procedimiento para hacerlo una vez que están bien creadas la cuentas? como generamos en CO los docs creados en FI?

Gracias


Leandro

[juanphys]

Supongamos que tenemos un doc. FI con 2 posiciones de gasto/ingreso que tiene asociado un doc.CO con sólo una posición de gasto/ingreso. Esto es porque de las dos cuentas de gasto/ingreso sólo una se creó como clase de coste. Esto genera un descuadre en el informe de reconciliación FICO. Para solucionarlo, seguir este procedimiento (probar primero en sandbox, aunque certifico que a mi me solicionó el problema)

1. Ejecutar el programa RKACOR20 al que se le pasa el doc. FI. Esto borra el documento CO y se puede ver en Entorno -> Documentos Financieros que efectivamente desaparece.

2. Postcontabilizar el documento FI en CO con la transacción OKBA. Se le pasa el documento FI y se vuelve a generar un documento CO ya con todas las posiciones después de haber creado la clase de coste.


Se puede consultar la nota SAP 98520.

[Ximena444444]

Brachilester y amigos CO

Necesito trasladar las imputaciones cargadas de una orden CO a otra Orden.
La Orden CO 1 , la utilizan en forma transitoria.
No puedo anular los movimientos FI, hay pedidos de compra, HES , HEM y facturas.

Se puede hacer?

Saludos , y que vivan los mineros chilenos.

[mmacias]

Muchisimas gracias por tu ayuda... efectivamente esa si es la solución. :D

Supongamos que tenemos un doc. FI con 2 posiciones de gasto/ingreso que tiene asociado un doc.CO con sólo una posición de gasto/ingreso. Esto es porque de las dos cuentas de gasto/ingreso sólo una se creó como clase de coste. Esto genera un descuadre en el informe de reconciliación FICO. Para solucionarlo, seguir este procedimiento (probar primero en sandbox, aunque certifico que a mi me solicionó el problema)

1. Ejecutar el programa RKACOR20 al que se le pasa el doc. FI. Esto borra el documento CO y se puede ver en Entorno -> Documentos Financieros que efectivamente desaparece.

2. Postcontabilizar el documento FI en CO con la transacción OKBA. Se le pasa el documento FI y se vuelve a generar un documento CO ya con todas las posiciones después de haber creado la clase de coste.


Se puede consultar la nota SAP 98520.

[rgarcia.85]

Excelente!, no recordaba cual era el programa....
muchas gracias.
Supongamos que tenemos un doc. FI con 2 posiciones de gasto/ingreso que tiene asociado un doc.CO con sólo una posición de gasto/ingreso. Esto es porque de las dos cuentas de gasto/ingreso sólo una se creó como clase de coste. Esto genera un descuadre en el informe de reconciliación FICO. Para solucionarlo, seguir este procedimiento (probar primero en sandbox, aunque certifico que a mi me solicionó el problema)

1. Ejecutar el programa RKACOR20 al que se le pasa el doc. FI. Esto borra el documento CO y se puede ver en Entorno -> Documentos Financieros que efectivamente desaparece.

2. Postcontabilizar el documento FI en CO con la transacción OKBA. Se le pasa el documento FI y se vuelve a generar un documento CO ya con todas las posiciones después de haber creado la clase de coste.


Se puede consultar la nota SAP 98520.