Ver la Versión Completa : Tipo de Cambio Dual
Buen día a todos,
En mi pais acaban de establecer dos tipos de cambio; se aplicara uno u otro de acuerdo al tipo de operacion que se haga
Es posible parametrizar ambos tipos en SAP ? O simplente tendré que configurar uno solo y el otro se colocará manualmente en cada operación si es el caso?
Gracias de antemano
O:1 Ger
10/01/10, 22:19:35
Hola Gazù,
Por sentido comùn yo dirìa que debemos parametrizar los dos tipos de cambio (2,60 y 4,40) como si fuesen dos monedas diferentes, identificandolas simplemente con los còdigos de moneda, por ejemplo: USD1 y USD2.
Nunca antes he hecho esa parametrizaciòn, favor, ¿podrias ayudarme con el procedimiento para esta configuraciòn?
Gracias de antemano por tu colaboraciòn.
Saludos !
Hola, yo sugiero que utilices distintos tipos de cambio! El estandar "M" para un tipo de operación y uno nuevo para las operaciones petroleras!
Fijate si lo que te sugeriero es viable
Saludos
Veo viable la recomendacion de 0:1 GER...USD1 y USD2, Pues definimos ambas monedas y según la operación o transaccion a realizar selecciono una o la otra segun las restricciones del gobierno para el uso de 2.60/USD1 o 4.30/USD2...
Ahora bien no veo como aplicar si lo hago por tipos de cotización porque M , G , P "son estandar de SAP" y si creamos una tercera... ¿como hacemos con esta? porque realmente cuando entro una transacción le puedo indicar en la moneda que comprare USD1 o USD2, pero si lo hago con tipo de cotizacion como le indicare en la transaccion el tipo de cotizacion por aplicar "M, P, G o Petrolero"... Aqui es donde no veo lo del tipo de cotización...
¿Alguien puede agregar mas y ayudarnos a nadar en este mar de opiniones?
Gracias.
Si pero si creas dos monedas te impactaría en la contabilización bimonetaria. O sea, al crear la sociedad se define monedad de sociedad, monedas fuerte y si corresponde moneda de grupo......como vincularías las dos monedas en caso de elejir esa opción???......Creo que es un punto de vista que se tiene que tener en cuenta.
En las operación de contabilización se definira por ej: el T/C "M" standar para las operaciones comunes a un T/C $2.6 y para las operaciones petroleras a $4.2 se forzará el T/C. Y en los casos donde se pueda utilizar los pool the cotización como en los pagos masivos se utilizará el nuevo T/C.
Se entiende? Creo que es la mejor opción
Saludos
Gracias por ser tan oportuno,
Muy acertado Casper con ese comentario no habia analizado ese punto.
Ahora bien, la via es crear "tipo de cotizacion", por tanto, tengo las estandares que las deberia dejar en 4.30 "M" una para "P" y otra para "G" y deberia crear 3 mas que sean las paralelas a estas estandares con 2.60$$.
Actualmente tenemos estas configuradas:
100* Vl.ref.=Vl.mon.ámb.consolidac.
1001 T/C en fecha clave
1002 Cotización media
1003 T/C histórico
1004 T/C en fecha clave ej.ant.
200* Vl.ref.=Vl.mon.ámb.consolidac.
2001 T/C en fecha clave
2002 Cotización media
2003 T/C histórico
2004 T/C en fecha clave ej.ant.
B Conversión normal según T/C vendedor
EURO Norma UME, tipo de cambio fijo
EURX Nomra UME, tipo de cambio variable
G Conversión normal según T/C comprador
I Tipo de cotización IntraStat
M Conversión normal según T/C estándar
P Conversión estándar para planif.costes
¿No tengo claro como opera esto al crear unas nuevas...?
Se agradece el comentario.
Saludos
Puede alguien agregar algo mas a esto... no esta facil... yo estos dejando el tipo de cotizacion M en 4.30 que es el que mas utilizo en la sociedad... habra otras que utilizan ambos con frecuencia como es el caso de las empresas de Alimentos...
He estado indagando y tenemos Metodos de Valoracion que son usados para ejecutar el programa de valoracion de moneda extranjera donde se configura el T/C "M" en mi caso y ademas en las clases de documentos tambien podemos configurar el T/C... ¿Alguien ha usado estos alguna vez??
Aabrito212
14/01/10, 14:03:23
Al igual que la mayoria creo que la opcion deberia ser manejar un tipo de cotización adicional para el tipo de cambio donde M seria uno de los tipos (4,30 por ejemplo) de cambio y la cotizacion "Z" por asi decirlo el otro (2,60), ahora tal como comenta alguno de ustedes en las transacciones no es posible indicarle al sistema que tipo de cotizacion usar, el siempre toma siempre la M por defecto, sin embargo, en la configuración del documento contable esposible indicar un tipo de cotización alternativa, yo lo he hecho y funciona perfectamente al utilizar esa nueva clase de documento en cualquier transacción los cambios se efectuaran de acuerdo al tipo de cambio establecido en la tabla ob08 para el tipo de cotizacion "Z" lo que no me cuadra mucho de esta opcion es que tendrian que duplicarse varias clases de documento dependiendo de las operaciones en las que se requiera utilizar ambos tipos de cambio.
Otro de los puntos que me causa duda es en las ordenes de compra donde no manejamos clase de documento contable, como hacer para que se indique cual es el tipo de cotización (o tipo de cambio) a emplear para que al hacer la entrada de mercancia esta se actualice en la contabilidad al costo correcto (de no hacerlo en la orden de compra el sistema siempre tomara el cambio a la cotizacin M y esto podra ocasionar costos de materiales incorrectos al contabilizar la entrada de mercancia). Una forma es colocar el tipo de cambio manual pero eso no me parece la mejor opcion.
Saludos!!!!
La Quintero
15/01/10, 18:36:36
Al igual que la mayoria creo que la opcion deberia ser manejar un tipo de cotización adicional para el tipo de cambio donde M seria uno de los tipos (4,30 por ejemplo) de cambio y la cotizacion "Z" por asi decirlo el otro (2,60), ahora tal como comenta alguno de ustedes en las transacciones no es posible indicarle al sistema que tipo de cotizacion usar, el siempre toma siempre la M por defecto, sin embargo, en la configuración del documento contable esposible indicar un tipo de cotización alternativa, yo lo he hecho y funciona perfectamente al utilizar esa nueva clase de documento en cualquier transacción los cambios se efectuaran de acuerdo al tipo de cambio establecido en la tabla ob08 para el tipo de cotizacion "Z" lo que no me cuadra mucho de esta opcion es que tendrian que duplicarse varias clases de documento dependiendo de las operaciones en las que se requiera utilizar ambos tipos de cambio.
Otro de los puntos que me causa duda es en las ordenes de compra donde no manejamos clase de documento contable, como hacer para que se indique cual es el tipo de cotización (o tipo de cambio) a emplear para que al hacer la entrada de mercancia esta se actualice en la contabilidad al costo correcto (de no hacerlo en la orden de compra el sistema siempre tomara el cambio a la cotizacin M y esto podra ocasionar costos de materiales incorrectos al contabilizar la entrada de mercancia). Una forma es colocar el tipo de cambio manual pero eso no me parece la mejor opcion.
Saludos!!!!
Hola a todos,
He investigado al respecto y realizado algunas pruebas, al igual que ustedes pero aun no estoy convencida en la posibilidad de un tipo de cotización diferente por las implicaciones que trae ya que el tipo de cotización M esta establecida para todos los modulos Controlling, SD, MM, tampoco me queda muy claro de como sería cuando se realice la valoración de moneda extranjera, porque solo puedo asignar un tipo de cotización en el plan de valoración, ¿tendría que crear otro plan de valoración con este otro tipo de cotización y valorar para una misma sociedad con 2 planes de valoración?.
Lo que si pude verificar es que en el pedido de compra en los datos de cabecera pestaña de condiciones de entrega se puede agregar el tipo de cambio, esto despeja la duda de AaBrito ya que al indicar el tipo de cambio en el pedido todos los documentos generados a partir del pedido (Entrada de mercancía y verificación de factura) tomará este como el valido para el calculo.
Saludos,
Aabrito212
15/01/10, 18:46:08
Hola que tal yo por aca tambien he estado haciendo las pruebas y al parecer la opcion mas viable y sencilla es la de crear monedas adicionales como copia de la moneda USD y donde se asigne a estas los diferentes tipos de cambio que se requieran, ejemplo:
USD = 2,6
USD2 = 4,30
y asi por el estilo con eso solo se tendra que crear la moneda adicional y actualizar la tabla de tipos de cambio, luego esta se puede utilizar desde cualquier modulo o transcción en SAP y no afectaria a la valoración de moneda.
Sin embargo, en cuanto a la valoración me queda la duda de como deben valorarse las partidas, de acuerdo a una tasa fijada por el tipo de empresa?, de acuerdo a la tasa en que se registraron??????
Saludos,
La Quintero
15/01/10, 18:57:06
Hola que tal yo por aca tambien he estado haciendo las pruebas y al parecer la opcion mas viable y sencilla es la de crear monedas adicionales como copia de la moneda USD y donde se asigne a estas los diferentes tipos de cambio que se requieran, ejemplo:
USD = 2,6
USD2 = 4,30
y asi por el estilo con eso solo se tendra que crear la moneda adicional y actualizar la tabla de tipos de cambio, luego esta se puede utilizar desde cualquier modulo o transcción en SAP y no afectaria a la valoración de moneda.
Sin embargo, en cuanto a la valoración me queda la duda de como deben valorarse las partidas, de acuerdo a una tasa fijada por el tipo de empresa?, de acuerdo a la tasa en que se registraron??????
Saludos,
Esa opción también la hemos manejado y la estamos estudiando, en cuanto a la duda de con cual cotización se valore creo que debe ser una decisión más administrativa que técnica, una vez que la Gerencia de finanzas indique con cual valorar podremos determinar en el sistema con cual cambio valorarlo, no les parece?
Buenas,
Alejandra, revisa la respuesta #5 de Casper cuando el habla el efecto que ocoasiona crear dos monedas...
Aabrito 212, el problema está que, como lo comentaron al inicio del tema, cuando emitas un balance en dolares (usd) será a 2,60. Si se han registrado transacciones a 4,40 no se reflejarian.
Opino que la solucion mas sencilla sería la de llevar el tipo de cambio a 4,30(M), que creo yo será el mas concurrente; y si se origina alguna operación a 2,60 colocarla manualmente en el documento.
Sigo escuchando opiniones.
Gracias a todos !
Aabrito212
19/01/10, 20:40:42
Hola a todos yo he realizado las pruebas y en efecto la opcion mas viable es la de monedas adicionales, ya que la moneda es un dato que puede indicarse desde cualquier modulo y transaccion mientras que el tipo de cotización no.
En cuanto a que en un balance en dolares no veras las contabilizaciones hechas con la moneda USD2 esto es falso, si tienes definida la moneda USD como moneda paralela en la sociedad necesitarás definir en la tabla de tipos de cambio las combinaciones:
M 1 USD 1 VEF 2,6 Para el dolar a 2,6
M 1 USD2 1 VEF 4,3 Para el dolar Petrolero
M 1 USD 1 USD2 1 y
M 1 USD2 1 USD 1 Para indicar que ambas monedas del dolar valen lo mismo
asi cada vez que realices operaciones con la moneda USD2 el sistema de forma automatica contabilizará el cambio en Bolivares a 4,3 y en dolares USD moneda paralela al mismo monto indicado en USD2. ejemplo:
al contabilizar 10 USD2 el documento te quedará asi:
Moneda del Documento: 10 USD2
Moneda Local = 43,00 VEF
Moneda L2 = 10 USD
Al hacer la valoración en moneda extranjera el sistema realizará las ganacias o perdidas en cambio a la moneda de la sociedad segun la tasa indicada para cada moneda paralela.
Lo que si es necesario probablemente crear un tipo de cotizacion adicional y un nuevo metodo de valoracion para las transacciones contabilizadas a 2,15 antes del cambio dual puesto que con el tipo de cotizacion M te valorará todo a 2,6 y probablemente algunas partidas deban ser valoradas a 4,3.
Sigo atenta a sus comentarios, todos muy valiosos porque nos ayudan a aclarar dudas y generar certezas.
Gracias........
andgarage
22/01/10, 14:47:49
"Lo que si es necesario probablemente crear un tipo de cotizacion adicional y un nuevo metodo de valoracion para las transacciones contabilizadas a 2,15 antes del cambio dual puesto que con el tipo de cotizacion M te valorará todo a 2,6 y probablemente algunas partidas deban ser valoradas a 4,3."
Pero la informacion contabilizada ya esta pegada en el sistema, una vez que se corrio la tx F.05.
Buenos Días,
Chic@s, realice la cración de una moneda adicional USD1 para que gestiona el tipo de cambio 2,60 pero se me presento el siguiente inconveniente:
Hay cuentas de mayor asociada que tienen en su dato maestro la moneda USD y cuando trato de realizar una operación con la moneda USD me genea el error de que la cuenta solo se puede contabilizar en moneda USD... Si modifico la cuenta en el dato maestro genera error porque la cuenta tiene saldo.
Quisiera saber si se les ha presentado este problema y como lograron resolverlo???
Gracias...
Jenny Contreras
17/03/10, 20:30:47
Hola, buenas tardes a todos!!!
Quisiera saber si a la fecha en curso lograron resolver el tema de la mejor configuración para el cambio dual que se presentó en enero, ya que actualmente no lo he realizado en el cliente.
Muchas gracias por sus aportes.
Saludos!!!
Jenny Contreras
17/03/10, 20:44:17
Porque adicionalmente el problema está en los pagos a realizar a partidas abiertas del 2009 que se registraron a 2,15...
Ok vamos a suponer que configuro las 2 monedas nuevas: USD 4,30 y USD1 2,60... al momento de sacar un pago en VEF (bs) cómo SAP va a saber a qué tipo de cambio aplicar? si a 2,60 o a 4,30?? cómo???
auxiliooooooooooooooo!!! :confused:
epinto98
17/06/14, 21:33:13
Hola a todos buenas tardes, nuevamente se presenta el cambio dual para mi país (Venezuela) ahora con una variación tenemos una tasa = 6,3 y otra tasa (sicad II) que en principio es = 50 pero esta tasa varía diariamente.
Entiendo que es posible colocar M USD 6,30 pero en el caso de ser variable como se configura? para el caso de la segunda tasa USD = 50.
Es posible que el usuario pueda seleccionar el tipo de tasa en cada documento?
Alguno ha realizado alguna configuración para esto? como lo han pensado?
Gracias.
saludos.
Hola a todos buenas tardes, nuevamente se presenta el cambio dual para mi país (Venezuela) ahora con una variación tenemos una tasa = 6,3 y otra tasa (sicad II) que en principio es = 50 pero esta tasa varía diariamente.
Entiendo que es posible colocar M USD 6,30 pero en el caso de ser variable como se configura? para el caso de la segunda tasa USD = 50.
Es posible que el usuario pueda seleccionar el tipo de tasa en cada documento?
Alguno ha realizado alguna configuración para esto? como lo han pensado?
Gracias.
saludos.
Hola Epinto, queria saber como lograste resolver esto? actualmente estoy en este proceso pero ha ocurrido lo siguiente:
tenemos la moneda USD= 6,30 y se creo otra moneda para sicadII USSII=50 (o sus variaciones), el problema surge cuando queremos realizar pagos a los proveedores que tienen facturas en USD ya que el pago lo queremos realizar con la nueva moneda, entonces ocurre que si la factura era por 4300,00 USD, en moneda local serian 27.090 VEF, al realizar el pago el no hace la conversion de USD = USSII sino que lleva el monto de VEF A USSII y asi el monto en USSII seria mucho menor y no puedo realizar el pago.
Si han encontrado alguna solucion por favor ayudenme.
saludos.
epinto98
07/08/14, 14:55:37
Hola MILAOC en nuestro caso se configuro una moneda adicional llamada USD2 y en el maestro del proveedor en la ficha condiciones se le coloca ese tipo de moneda para el pedido. Y cuando se hace la contabilidad financiera debe salir el tipo de moneda del pedido tal como lo indicaste en el proveedor.
Desde gestión financiera, al registrar una factura, se indican los datos:
a.Número de proveedor.
b.Referencia (número de la factura)
c.Fecha de la factura
d.El importe de la factura
En la pestaña moneda local debe salir el tipo de cambio asociado a la USD2.
Para actualizar diariamente el valor de la moneda USD2 se utiliza la TX. OB08
Importante la fecha que va a tomar el sistema para colocarte el tipo de tasa de cambio es la fecha de contabilización de la factura.
espero te sirva de ayuda.
saludos;)
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