F.13 - Compensación EM/RF - Dif. T/C

[ecladera]

Estimados,

Tengo 2 (dos) partidas sin compensar correspondientes a la recepción de mercancías (WE) y recepción de factura (RE) según adjunto.
El tipo de cambio está fijo (a modo de prueba en 5) y sin embargo, el importe contabilizado en la moneda fuerte (ML3) para cada documento difieren entre sí en un centavo de dólar. Cabe aclarar que la fecha de contabilización de ambos documentos es la misma y el tipo de cambio permanació intacto.

¿Cuál puede ser el motivo que justifique la diferencia?

Desde ya, agradezco de antemano su colaboración.

[RicardoLeon]

Estimados,

Quería consultarles sobre la compensación automática (f.13) para la cuenta EM/RF.

Creo que deberías hacer una consulta mas puntual... no se, cual es el problema? duda? o si quieres saber de q se trata?

[ecladera]

Creo que deberías hacer una consulta mas puntual... no se, cual es el problema? duda? o si quieres saber de q se trata?

Por error grabe la consulta sin haberla completado.

[ecladera]

Gente, ¿Alguna sugerencia para resolver el problema?
No logro descubrir donde se origina la diferencia.

[RicardoLeon]

Gente, ¿Alguna sugerencia para resolver el problema?
No logro descubrir donde se origina la diferencia.

me ha pasado que cuando hago movimientos por MM, no toma el tipo de cambio, sino el valor en moneda extranjera del maestro de materiales en la parte de costos (Ahi tiene un precio con sus equivalentes en otras monedas) y por eso he tenido diferencias, ahora no se si sea tu caso o si seas victima de un cruel mal redondeo...

[MMCM]

yo tengo documentos en los que la entrada se registró con un tipo de cambio y la verificacion con otro, como puedo compensar automaticamente? es decir como le hago en la f.13 con todos aquellos documentos que en dolares el saldo entre la entrada y la verificación es cero pero en moneda local el saldo es diferente

[shibayamito13]

Estimados,

Tengo 2 (dos) partidas sin compensar correspondientes a la recepción de mercancías (WE) y recepción de factura (RE) según adjunto.
El tipo de cambio está fijo (a modo de prueba en 5) y sin embargo, el importe contabilizado en la moneda fuerte (ML3) para cada documento difieren entre sí en un centavo de dólar. Cabe aclarar que la fecha de contabilización de ambos documentos es la misma y el tipo de cambio permanació intacto.

¿Cuál puede ser el motivo que justifique la diferencia?

Desde ya, agradezco de antemano su colaboración.

Tengo el mismo problema, alguien tiene alguna idea de porque se da esta diferencia?

Saludos.

[HNEIROS]

Yo tuve el problema de un centavo de dolar de diferencia en la transaccion F110 y lo resolví aplicando algunas notas. Trate de insertar un archivo con la pantalla de error pero no me deja.
En la busqueda de notas tambien encontré que habia problemas de centavos en Facturacion y otros modulos. El mensaje que manda es "Error interno: Saldo doc. no = 0 / Soc. 126......."
Espero les sirva.

[shibayamito13]

Yo tuve el problema de un centavo de dolar de diferencia en la transaccion F110 y lo resolví aplicando algunas notas. Trate de insertar un archivo con la pantalla de error pero no me deja.
En la busqueda de notas tambien encontré que habia problemas de centavos en Facturacion y otros modulos. El mensaje que manda es "Error interno: Saldo doc. no = 0 / Soc. 126......."
Espero les sirva.

Muchas gracias por responder HNEIROS.
Tendras los num de las notas que aplicaste?

Saludos.

[HNEIROS]

Depende de la version y Support Package que tengas instalado. Las notas para la F110 son:
1433884
1422932
1408793
1401523
1401389
1381697
1370401
1368706
1345297
1321546
1317395
1304847
1298483
1294413
1252367
1250692
1241398
1237330
1179817
1151745
1104387

[shibayamito13]

Les voy a dar una leida, muchas gracias por el dato.
Saludos.