Anular Un Cheque

[sandra1304]

Hola
Estoy aprendiendo el SAP FI
Tengo una duda... qué pasos hay que hacer para anular un cheque y volver hacer uno nuevo.
Agradecería su ayuda.

:D

[El Pepino Vengador]

Hola Sandra!!!

Para la anulación de un pago con cheque se utiliza la tx FCH8, los datos que se van a requerir son los siguientes:

Sociedad Pagadora
Banco Propio
ID de cuenta
Número de Cheque (completo, por ejemplo a 7 posiciones 0004358)
Causa de no valides (Consulta la lista de opciones para elegir la que requieras)
Motivo de anulación (Aqui se tienen dos opciones básicas)
01 Anulación en período actual (Se anulará con la misma fecha de su creación, no se propone fecha de anulación).
02 Anulación en período cerrado (Cheque creado en meses anteriores y que será anulado en el mes actual, se propone la fecha de la anulación).

Para generar nuevamente el cheque puedes utilizar la F-58 y para ello requieres los siguentes datos:

Sociedad Pagadora
Vía de pago (C)
Banco propio
ID de cuenta
Se puede seleccionar salida inmediata a la impresión del cheque.

Oprimir el icono de "Entrar pagos" (en el caso de ser la primera vez que entras a la transacción, posteriormente entrará directo a la pantalla de captura del cheque).
Importe a pagar
Acreedor
Fechas y textos de cabecera como en cualquier otro documento contable
Oprimir el icono de "Tratar PAs" (desplegará todas las partidas abiertas para que se seleccione la(s) partida(s) a pagar. También se puede filtrar la información por docuento, fecha, importe, etc para facilitar la selección de las partidas)

Una vez que la diferncia entre el importe entrado y el importe seleccionado sea cero, se puede visualizar el documento y si los datos son correctos se guarda. Te dará el número de docuento después de dar enter se dará salida a la impresión del cheque.

En términos generales son los pasos a seguir. Espero te sea de utilidad... Ciao!!!