Error cierre Ejercicio Activo fijo [Archivos]

mmporrone

26/01/11, 15:00:47

Hola!

1- Corre la trx. ASKB sin sacar el flag (tillde) de la Ejecuciòn en test a pesar que èsto no repercuta en GL.
2- Corre la trx. AUVA (Activos fijos incompletos: lista detallada)
3- Corre la trx. ABST para ver si hay algùn problema de reconciliaciòn entre AF y libro mayor.
3- Volve a correr la ASKB EN real.
4- Trata de cerrar nuevamente el ejercicio.

Si te continùa dando el error, prueba con la trx. ABST2. Es un reporte que debes tirar en fondo si o si y ademas nadie debe estar contabilizando nada.
Te paso la info que hay sobre èsto. Si te da diferencias, debes proceder respecto las instrucciones de la nota sap abajo mencionada.

Descripción
El programa selecciona los registros de totales de activos fijos (ANLC), resume los valores tanto de las cuentas de mayor como de las divisiones y escribe dichos valores sumados en la tabla EWUFIAASUM.

A continuación se lee la tabla y se reconcilian los valores con la cuenta de mayor.

Se reconcilian las cuentas siguientes:

Cuenta de balance de CAP
Cuenta de balance de anticipos
Cuenta de balance de revalorizaciones
Cuenta de balance de partidas especiales
Amortización acumulada por depreciación ordinaria
Amortización acumulada por depreciación especial
Amortización acumulada por depreciación no planificada
Amortización acumulada por traslado de reservas
Amortización acumulada revaluación por depreciación
Fecha y hora de la ejecución del report
El report debe iniciarse antes de cerrar el ejercicio.

Notas especiales
1. El report debe iniciarse tan solo en proceso de fondo.
2. No se permite ejecutar ningún tipo de contabilización de activos fijos durante el proceso.
3. Para cada una de las sociedades que quiera reconciliar, el usuario debe estar autorizado para realizar un cierre del período en la contabilización de activos fijos.
Salida
Tabla EWUFIAASUM
Descripción EWUFIAASUM
Indica si el programa se ejecuta correctamente y, en el caso de haber diferencias de reconciliación, envía mensajes de error.
Tabla EWUFI_BAL:
Sólo se crean entradas en el caso de darse diferencias en alguna cuenta.
Para este programa solamente resultan relevantes las entradas de la tabla con TYPE 'AS'.
Como períodos contables POPER, se establecen el período '0' para el arrastre de saldos y el '999' para la conciliación de fechas clave.
Sólo los importes en las monedas locales 1, 2 y 3 resultan interesantes. El valor inicial contiene siempre el valor que resulta directamente de la conversión a la cuenta mayor. El valor final representa los valores que se han seleccionado del libro auxiliar FI-AA. La diferencia es el valor por el que difiere la cuenta.
En el caso de que aparezcan diferencias, deben tratarse según la nota 104567.

Suerte!