Modificar cuenta mal creada

[Juan Macalupú]

Estimados SAPiences, buen dia, por favor si alguien pudiera ayudarme en el tema sgte:
En el test que estoy realizando para el traslado de cuentas de balance al 2011 con la transacción FAGLGVTR, no está incluyendo una cuenta 39350000 Depreciación Activos Leasing, adicionando esta cuenta cuadraría con el balance al 31.12. 2010, al intentar modificar la cuenta (de cta. de benef. A cta de balance) muestra el sgte. error (en rojo) "Cambiar ctrl balance pese a saldo cuentas diferente de cero", ¿podria efectuarse el arrastre con dicha cta tal cual y luego proceder a realizar la modificacion de la cta?, ¿en que podría afectar?
Gracias de antemano por su gran ayuda... saludos

[venise]

Sinceramente no va a tener efectos el arrastre de saldos, en todo caso empeorar todo.
Cuál es el código del mensaje?

[Juan Macalupú]

El No. de mensaje es FH602.
Eso que empeore si me preocupa, gracias.

[venise]

El que se identifique una cuenta como de pyg o balance implica que bien en la BSEG y/o BSIS se graben los asientos marcando en la posición que es pyg para que así al final del ejercicio si ejecutas el arrastre de saldos el sistema sabe qué cuentas arrastrar.

Lo que debieras realizar para conseguir tenerlo todo bien es:
- hacer que el saldo de la cuenta sea cero,
- luego modifica a warning el mensaje en la tx. OBA5,
- Cambia la cuenta en la tx FS00 para que sea de balance.
- realiza el apunte correcto por el saldo
- Modifica el control del mensaje para que vuelva a ser error en la tx. OBA5 eliminando la entrada que habías incorporado.

Todo ésto sin tener en cuenta controlling, porque si lo teneis activado habría que revisar qué hacer con las clases de coste en la KA02.

Espero te ayude.

[Juan Macalupú]

Venise, muchas gracias voy a revisar, cualquier cosa te comentaré, gracias nuevamente... saludos.

[PsilvaZ]

Tuve un problema parecido, y aparte de lo que indicó Venise, tuve que hacer un arrastre de saldo después de modificar la tipología de la cuenta.