Pago a Proveedores en dólares

[Adrián Aldave]

Hola gente
tengo un problema, necesito ayuda.
hasta ahora los proveedors venían facturando en pesos argentinos, ahora hay algunos que empezaron a facturar en dolares pero el pago va a realizarse en pesos. Proveedores carga la factura en dólares y en la parte donde dice moneda colocan USD y el tipo de cambio que facturó el proveedor. La factura queda registrada entonces en dólares. Cuando tesorería ejecuta el pago con la F110, ocurre que el tipo de cambio que toma es el que está cargado en las tablas, pero en realidad ellos quieren que tome el tipo de cambio que ingresaron en la carga de la factura (el que facturó el proveedor) porque despues lo ajustan con una emisión de nota de débito o crédito al proveedor.
Como puedo realizar esto ? Porque en la F110 donde dice Moneda Extranjera y el campo tipo de conversión las únicas variantes que podrían ir son la A o la M, pero me toman mal la conversión.

Alguien sabe algo de como hacer ? o de que otra forma puede ejecutar Tesorería el pago sin efecturar las notas de débito/crédito.

gracias a todos

salud2

Adrián :p

[GERMAN CARBALLIDO]

Hola Adrián:

Cuando se carga una factura por la FB60 en la solapa pagos, hay un campo que se llama "moneda de pago" (PYCUR) ahi debes ponerle ARS y completar el importe en ARS en el campo "importe en moneda pago" (PYAMT), la transacción F110 y también la F-58 toma este importe como importe a pagar y calcular las retenciones si las hubiera, sin tener en cuenta el importe en ARS en que se registró la factura, y te contabiliza en forma automática la dif de cambio correspondiente en Moneda ARS.
Si tenés una dirección de correo, te envió las pantallas de SAP con estas indicaciones si es necesario.
Aprovecho para pedirte si tenés me envíes a germancarballido@gmail.com algún manual de customizing de localización impositiva de argentina.
Gracias, espero te sirva mi ayuda
German Carballido

[PSC]

buen día, nosotros lo que hacemos antes de introducir la factura es ir a la tabla de cambios de SAP y ponerle el mismo cambio a la moneda que vas a aplicar en la factura.
A la tabla se llega por :

S_BCE_68000174 - Introducir tipos de cambio

así despues te coincidirá.
Saludos

[Adrián Aldave]

Hola Germán

si tenes las pantallas de SAP te voy a agradecer si me lo podes mandar, porque me parece que no tengo ese campo "importe en moneda de pago". Te comento que tengo un manual de Localización impositiva del país pero dejame ver porque lo tengo impreso, no se quien me lo dio y no se si lo tengo en la pc para mandartelo, pero está muy bueno, es de FI.

Mi dirección es: aldave@bfar.com.ar

muchas gracias

salu2

Adrián

[maf]

Hola gente, tengo el mismo inconveniente, pero no encuentro el campo "Importe en moneda de pago" en la solapa de Pago.
Podrían ayudarme?? Gracias!!

[EVY]

Hola gente, tengo el mismo inconveniente, pero no encuentro el campo "Importe en moneda de pago" en la solapa de Pago.
Podrían ayudarme?? Gracias!!
Hola German

Me intereso tu comentario de la moneda de pago pero al igual que otros no ubico el campo me puedes enviar el correo con las pantallas de SAP

mi direccion es evyprincess@hotmail.com, eveto77@hotmail.com

Mil gracias

Evy

[PSC]

German yo tampoco veo ese campo, me puedes mandar las pantallas? mi email es pepa.sendra@hotmail.com. Mil gracias

[mafa]

Hola,

Para visualizar esos campos controlen que los tengan habilitados en el field status group que corresponda de acuerdo con su configuración, en la agrupación "Payment transactions".

Saludos!

[PSC]

Hola Mafa, puedes decirme como se habilita???

[mafa]

Tx OBC4

Sds!

[braschilester]

No esta realizando la conversion de la moneda origen CLP a una UF en la impresion de cheque.