JDLIRA
03/11/11, 18:55:31
Hola a todos:
Actualmente estoy utilizando anticipos en los pagos masivos a proveedores (f110). En algunos anticipos no me los incluye en la propuesta ya que me marca el siguiente error:
+++++++++++++++++++++
Error interno: Saldo doc. no = 0 / soc. 0600 acreedor 100162 deudor
Saldos: 0.00 MXN / 0.00 MXN
Saldos: 537.55 USD / 0.00 MXN
Monedas en línea 1: MXN / MXN Monedas en línea 2: USD / MXN
Doc. Soc. 0600 Mon. MXN Vía pago T
Pos CT Cta.________ IVA __Importe______Impuesto
001 29 0000100162 V0 150,000 0.00
12,256.30 0.00 150,000 0.00
002 50 0000101811 150,000 0.00
11,718.75 0.00 150,000 0.00
Cl Mensaje No Mensaje
FZ 744
Nota para acreedor 100162 / sociedad pagadora 0600
... no se puede pagar por el error indicado
++++
Las propuestas de pago se realizan como transferencia (T) en moneda nacional (MXN) así como el anticipo es de la misma moneda (Sin IVA); lo que se me hace raro es que tome una conversion a USD siendo que los movimientos estan en una moneda diferente. (MXN)
Para solucionarlo tengo que anular el anticipo y crearlo nuevamente al mismo proveedor pero con una fecha próxima a la propuesta de pago ( siento que toma un nuevo tipo de cambio nuevo a ese día)
Desconozco cual sea la solucion a mi problema ya que se esta convirtiendo en un dolor de cabeza para el personal que realiza las propuestas de pago.
Espero contar con su ayuda
Actualmente estoy utilizando anticipos en los pagos masivos a proveedores (f110). En algunos anticipos no me los incluye en la propuesta ya que me marca el siguiente error:
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Error interno: Saldo doc. no = 0 / soc. 0600 acreedor 100162 deudor
Saldos: 0.00 MXN / 0.00 MXN
Saldos: 537.55 USD / 0.00 MXN
Monedas en línea 1: MXN / MXN Monedas en línea 2: USD / MXN
Doc. Soc. 0600 Mon. MXN Vía pago T
Pos CT Cta.________ IVA __Importe______Impuesto
001 29 0000100162 V0 150,000 0.00
12,256.30 0.00 150,000 0.00
002 50 0000101811 150,000 0.00
11,718.75 0.00 150,000 0.00
Cl Mensaje No Mensaje
FZ 744
Nota para acreedor 100162 / sociedad pagadora 0600
... no se puede pagar por el error indicado
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Las propuestas de pago se realizan como transferencia (T) en moneda nacional (MXN) así como el anticipo es de la misma moneda (Sin IVA); lo que se me hace raro es que tome una conversion a USD siendo que los movimientos estan en una moneda diferente. (MXN)
Para solucionarlo tengo que anular el anticipo y crearlo nuevamente al mismo proveedor pero con una fecha próxima a la propuesta de pago ( siento que toma un nuevo tipo de cambio nuevo a ese día)
Desconozco cual sea la solucion a mi problema ya que se esta convirtiendo en un dolor de cabeza para el personal que realiza las propuestas de pago.
Espero contar con su ayuda