Soporte Sap

[CONSULTOR FI EN PROCESO]

Buenos días

Al area de soporte sap de mi empresa llego la siguiente solicitud:El ára de TEsorería está realizando pagos de unos préstamos para lo cual solicita que se cree un proveedor donde se tengan los datos bancarios (control) pero la cuenta a la cual se debe contabilizar es una 1380xxxx porque no se debe manejar como anticipos. La otra posibilidad es que se pueda elaborar una solicitud de pago para que ellos tomen la información desde el mismo sistema y no tenga que hacerse estos pagos manualmente.

Es decir, lo que sucede es que la empresa le esta haciendo prestamos a un proveedor en efectivo pero quieren tener controles de esos prestamos y los quieren registrar en SAP para tener dicho control, ademas de esto quiere que en esos prestamos hechos a proveedores existan datos bancarios, otro requerimiento es que no se traten como anticipos..

porfavor alguien me puede decir si esto es posible hacer ??? o si existen otras maneras de tratar dichos prestamos??? como lo puedo manejar??:confused: :confused:

[julioa]

Buenas Tardes !!!

Creo que el caso que planteas es como un manejo interno de la empresa, por lo que creo que seria definir una cuenta de orden, es decir un CME por ejemplo"Valores en Tesoreria" que se utilice como puente, para realizar las compensaciones.

Por otra parte esta la legislación impositiva del Pais, pues algunos tienen cuentas contables estandarizados conforme al Giro de la empresa.

Saludos

[Israel GS]

Hola!!

Considero que debes tener principal atención a lo que te marque tu legislación fiscal, por ejemplo, si estas en México yo te recomendaria que des de alta a esta persona (física o moral) como deudor pues el tratamiento fiscal es diferente.

Para hacer lo anterior das de alta un acreedor en SAP pero cuya cuenta contable de acumulación sea del rubro de duedores, no se si a eso te referias con "una 1380xxxx"

Saludos!

[CONSULTOR FI EN PROCESO]

hola

Soy de colombia, lo que me dices es que cree un proveedor y le asigne una cuenta de deudor ??? en caso de que esa sea la solucion, no se como hacerlo :( :(

Te explico mejor la situacion a ver si me puedes ayudar:

1. No tenemos activado el modulo de tesoreria

2. el proveedor o acreedor ya existe, es solo que la empresa le esta prestando dinero, pero no no se tiene control de estos prestamos pues todo se hace manual y lo que quieren es que por medio de SAP se haga el registro del prestamo y asi poder llevar un control

Espero me puedas ayudar

[Israel GS]

Es correcta la interpretación que haces de mi propuesta, los acreedores se dan de alta en fk01 y en la pantalla de "Gestión de cuentas contabilidad financiera", en la sección "gestión de cuenta" esta el campo "cuenta asociada", en este campo va la cuenta contable a la cual acumulara tu acreedor en la balanza.

Lo tienes que dar de alta como acreedor para poder sacar el pago, pero como no tienes activo el modulo de tesoría entonces puedes dar de alta un deudor "normal".

Para todo esto y para tener un control tal como se debe, tendrías que dar de alta un rango de numeros especifico de deudores, una cuenta contable para el mismo fin, etc., yo estoy en México y desconozco la diferencia horaria pero si gustas que estemos en contacto de forma más ágil me localizas en skype israel.gsilva

[CONSULTOR FI EN PROCESO]

Es correcta la interpretación que haces de mi propuesta, los acreedores se dan de alta en fk01 y en la pantalla de "Gestión de cuentas contabilidad financiera", en la sección "gestión de cuenta" esta el campo "cuenta asociada", en este campo va la cuenta contable a la cual acumulara tu acreedor en la balanza.

Lo tienes que dar de alta como acreedor para poder sacar el pago, pero como no tienes activo el modulo de tesoría entonces puedes dar de alta un deudor "normal".

Para todo esto y para tener un control tal como se debe, tendrías que dar de alta un rango de numeros especifico de deudores, una cuenta contable para el mismo fin, etc., yo estoy en México y desconozco la diferencia horaria pero si gustas que estemos en contacto de forma más ágil me localizas en skype israel.gsilva

Muchas gracias
Ya cree el acreedor como acreedor nacional, llene los campos correspodientes, le asocie una cuenta de deudor y le fije el indicador para que compensara con la cuenta de deudor respectiva en las operaciones de pago automáticas (no se si este indicador sirva para lo que necesito)

pero no entiendo la parte donde me dices que ( Lo tienes que dar de alta como acreedor para poder sacar el pago, pero como no tienes activo el modulo de tesoría entonces puedes dar de alta un deudor "normal") como hago ahi, que tengo que hacer, acaso no creo un acreedor si no un deudor y a este le asocio un cuenta de acreedor ??? me podrias explicar que debo hacer en ese caso....

La verda me estan presionando para poder dar una solucion a ese control que quieren hacer de los prestamos en efectivo hechos a acreedores...

Te agradeceria me puedas ayudar