jorgrosso
29/05/07, 15:14:34
Foro, tengo un problema que me está siendo muy dificultoso identificar el origen, les cuento:
Tengo un pedido realizado a un material stockeable, en el momento del ingreso de los materiales los datos del maestros son los siguientes:
Control de precios V
Precio standard 2600
precio variable 2600
Categoría de valoración 6010.
En el ingreso de los materiales el asiento realizado es el común, la cuenta de material contra la provisión de fact. a recibir:
PK Account Account short text Assignment Amoun
89 162016 MIS.MAT.PRIMAS(PPPI) 11.895,00
96 301023 PROV.COMPRA (F.A R.) 410700224400001 11.895,00
Ahora bien, quiero realizar el ingreso de las facturas pero las mismas tienen una diferencia de precio, o sea que la cantidad facturada es superior al pedido, al tener precio variable la diferencia tendría que mandarla a la cuenta de stock, debería realizar el siguiente asiento:
301001 Cuentra de proveedor 15.729,89-
301023 FAR 11.895,00
162016 MIS.MAT.PRIMAS(PPPI) 1.104,91 ESTA ES LA DIF DE PRECIO!!
121010 IVA 2.729,98
pero en realidad está realizando el siguiente asiento:
301001 Cuentra de proveedor 15.729,89-
301023 FAR 11.895,00
606130 Reg de costo para prod 1.104,91 ESTA ES LA DIF DE PRECIO!!
121010 IVA 2.729,98
Aclaraciones:
1) No existieron modificaciones en el material entre el 101 y la recepción de facturas
2) Probé exactamente el mismo caso en QAS y determina correctamente la cuenta (realiza el 1er asiento), la obyc, la tabla T030 están exactamente iguales
3) El ámbito de valoración (centro) está asignado en ambos casos (PRO Y QAS) al mismo código de valoración.
4) En la OBYC la cuenta 606130 solo aparece en el gurpo PRD (dif. de precio) por lo que seguro me lo está imputando como tal.
No se que mas revisar, no debería imputar como dif. de precio a un material de precio variable.-
Muchísimas gracias!!
Tengo un pedido realizado a un material stockeable, en el momento del ingreso de los materiales los datos del maestros son los siguientes:
Control de precios V
Precio standard 2600
precio variable 2600
Categoría de valoración 6010.
En el ingreso de los materiales el asiento realizado es el común, la cuenta de material contra la provisión de fact. a recibir:
PK Account Account short text Assignment Amoun
89 162016 MIS.MAT.PRIMAS(PPPI) 11.895,00
96 301023 PROV.COMPRA (F.A R.) 410700224400001 11.895,00
Ahora bien, quiero realizar el ingreso de las facturas pero las mismas tienen una diferencia de precio, o sea que la cantidad facturada es superior al pedido, al tener precio variable la diferencia tendría que mandarla a la cuenta de stock, debería realizar el siguiente asiento:
301001 Cuentra de proveedor 15.729,89-
301023 FAR 11.895,00
162016 MIS.MAT.PRIMAS(PPPI) 1.104,91 ESTA ES LA DIF DE PRECIO!!
121010 IVA 2.729,98
pero en realidad está realizando el siguiente asiento:
301001 Cuentra de proveedor 15.729,89-
301023 FAR 11.895,00
606130 Reg de costo para prod 1.104,91 ESTA ES LA DIF DE PRECIO!!
121010 IVA 2.729,98
Aclaraciones:
1) No existieron modificaciones en el material entre el 101 y la recepción de facturas
2) Probé exactamente el mismo caso en QAS y determina correctamente la cuenta (realiza el 1er asiento), la obyc, la tabla T030 están exactamente iguales
3) El ámbito de valoración (centro) está asignado en ambos casos (PRO Y QAS) al mismo código de valoración.
4) En la OBYC la cuenta 606130 solo aparece en el gurpo PRD (dif. de precio) por lo que seguro me lo está imputando como tal.
No se que mas revisar, no debería imputar como dif. de precio a un material de precio variable.-
Muchísimas gracias!!