Extracto Bancario HSBC archivo UMSATZ

[alearcu]

Queria consultar acerca del extracto bancario que se descarga de interbanking del banco HSBC. Queria saber si en el txt UMSATZ (de posiciones del extracto) les viene informado el numero de boleta recibida (cuando el cliente hace un deposito en la cuenta de ustedes).

En el cliente que estoy, les informa un numero que no se corresponde con la boleta que trae el cliente cuando les realiza un deposito para saldar la deuda.
Esto lo que produce que es no se pueda conciliar de manera automatica en SAP.

Gracias

Ale

[mgitur]

Hola!

Deberían analizar si el deposito se hizo por cajero electrónico o por caja. Generalmente cuando es electrónico viene el número de depósito, facilitando la conciliación...cuando es manual viene otro dato (lo que coloque el cajero o lo que ponga el sistema del banco) y complica asi la conciliación.
Deberían hablar con el banco para ver si es posible hacer algo para tu empresa.

Sds!

[alearcu]

Gracias por la respuesta.

Lo que queria asegurarme y decirles qe es un problema del banco y que ellos lo deben solucionar. Desde SAP lo que se tendra que hacer en al conciliacion manual.

Queria mas que nada saber si alguien tuvo el mismo problema.

Gracias

[thewingedhorse]

En muchas ocasiones, dado que este dato no llega del mismo modo es setear a las cuentas transitorias de cobranzas de bancos, para que la compensación automática se haga únicamente por importe (y algun otro concepto, pero no por el campo asignación como sí se hace con las pagadoras).

Evaluá también si esta operatoria te resulta más cómoda que la conciliación manual. Esta peca por exceso, y la manual por defecto. La decisión es del cliente...