FerLethal
19/01/16, 02:21:02
Hola amigos,
tengo el siguiente problema. En la empresa en la que laboro tenemos una compañía en Colombia que maneja la moneda COP, la empresa matriz se encuentra en Perú y maneja moneda PEN, la moneda fuerte para ambas sociedades es el dólar americano USD.
En la sociedad de Colombia, se quiere liquidar el activo fijo en curso 3600051. A este activo fijo en curso se le ingreso un anticipo de acreedor y luego este fue compensado.
Al revisar el documento FI del anticipo veo que tiene los siguientes importes en las 3 monedas:
COP = 170,000 (moneda local)
PEN = 215.99 (moneda local 2)
USD = 69.97 (moneda local 3)
Luego reviso el documento de compensación del anticipo veo los mismo importes en las tres monedas:
COP = 170,000 (moneda local)
PEN = 215.99 (moneda local 2)
USD = 69.97 (moneda local 3)
Sin embargo, encuentro una posición en el documento referente a la diferencia de cambio con los siguientes importes:
PEN = 0.07
USD = 1.12
Cuando el usuario intenta ejecutar la transacción AIBU aparece el siguiente mensaje:
Message AW605 - Anticipo para el receptor 9000032 0 area 08 importe 0,01 no compensado.
El activo Fijo 9000032 es el activo final en el cual se va a liquidar el activo fijo en curso.
Ingreso a la transacción AW01N para el activo 3600051 y veo que en el area de valoración 08 y 09, las cuales tienen los movimientos en las monedas PEN y USD respectivamente, existen diferencias importes distintos a cero en la linea anticipos.
Estos importes corresponden justamente a los importes que tiene el documento de compensación del anticipo como diferencia de cambio.
En el área 08 tengo en la línea anticipos = 0.07 PEN
En el área 09 tengo en la línea anticipos = 1.12 PEN.
Más abajo veo en los movimientos de activo lo siguiente:
Área 08 PEN:
En el documento FI del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = 215.99 PEN
En el documento de compensación del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = -215.92 (diferencia 0.07 PEN)
Área 09 USD:
En el documento FI del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = 69.97 USD
En el documento de compensación del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = -68.85 (diferencia 1.12 USD)
Ya he revisado las siguientes notas pero no me queda muy claro que es lo que se debe hacer:
- 336803 - AIBU: AW605, AW002 for AuC capitalization
- 158953 - Settlement in parallel currency not the same as FI debit
- 35309 - Final settlment inv. measure: AA341, AW605 for down payments
- 72429 - Information: Roundings during settlement
- 92629 - Final settlement capital investment measure ->: AW605
Por esta razón recurro a ustedes para que me puedan prestar su ayuda y de esta manera poder aportar si es que a alguien le ocurre lo mismo en el futuro.
Muchas gracias desde ya.
Saludos,
Fernando
tengo el siguiente problema. En la empresa en la que laboro tenemos una compañía en Colombia que maneja la moneda COP, la empresa matriz se encuentra en Perú y maneja moneda PEN, la moneda fuerte para ambas sociedades es el dólar americano USD.
En la sociedad de Colombia, se quiere liquidar el activo fijo en curso 3600051. A este activo fijo en curso se le ingreso un anticipo de acreedor y luego este fue compensado.
Al revisar el documento FI del anticipo veo que tiene los siguientes importes en las 3 monedas:
COP = 170,000 (moneda local)
PEN = 215.99 (moneda local 2)
USD = 69.97 (moneda local 3)
Luego reviso el documento de compensación del anticipo veo los mismo importes en las tres monedas:
COP = 170,000 (moneda local)
PEN = 215.99 (moneda local 2)
USD = 69.97 (moneda local 3)
Sin embargo, encuentro una posición en el documento referente a la diferencia de cambio con los siguientes importes:
PEN = 0.07
USD = 1.12
Cuando el usuario intenta ejecutar la transacción AIBU aparece el siguiente mensaje:
Message AW605 - Anticipo para el receptor 9000032 0 area 08 importe 0,01 no compensado.
El activo Fijo 9000032 es el activo final en el cual se va a liquidar el activo fijo en curso.
Ingreso a la transacción AW01N para el activo 3600051 y veo que en el area de valoración 08 y 09, las cuales tienen los movimientos en las monedas PEN y USD respectivamente, existen diferencias importes distintos a cero en la linea anticipos.
Estos importes corresponden justamente a los importes que tiene el documento de compensación del anticipo como diferencia de cambio.
En el área 08 tengo en la línea anticipos = 0.07 PEN
En el área 09 tengo en la línea anticipos = 1.12 PEN.
Más abajo veo en los movimientos de activo lo siguiente:
Área 08 PEN:
En el documento FI del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = 215.99 PEN
En el documento de compensación del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = -215.92 (diferencia 0.07 PEN)
Área 09 USD:
En el documento FI del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = 69.97 USD
En el documento de compensación del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = -68.85 (diferencia 1.12 USD)
Ya he revisado las siguientes notas pero no me queda muy claro que es lo que se debe hacer:
- 336803 - AIBU: AW605, AW002 for AuC capitalization
- 158953 - Settlement in parallel currency not the same as FI debit
- 35309 - Final settlment inv. measure: AA341, AW605 for down payments
- 72429 - Information: Roundings during settlement
- 92629 - Final settlement capital investment measure ->: AW605
Por esta razón recurro a ustedes para que me puedan prestar su ayuda y de esta manera poder aportar si es que a alguien le ocurre lo mismo en el futuro.
Muchas gracias desde ya.
Saludos,
Fernando