Adrián Aldave
06/09/07, 15:25:48
Hola gente
Ya les había comentado este caso, pero bueno todavía sigo buscando una respuesta.
Les hago esta consulta, quizas puedan ayudarme.
La consulta tiene que ver con el área de Tesoreria y específicamente es con la Fecha Valor cuando se bajan los extractos (archivo) con los movimientos bancarios sobre un determinado banco a una determinada fecha.
Por Ejemplo, tengo movimientos del HSBC Bank con fecha 04.09.07 donde se puede visualizar el saldo de la cuenta. Pero el Banco adelanta algunos movimientos con fecha 05.09.07, que corresponden a movimientos que tienen que ver con impuestos internos, ya sean Impuestos sobre Ley del Cheque o Cheques, Impuesto a los cheques rechazados, etc. Como se ve los ingresa con fecha 05.09.07 pero en el saldo se contabilizan con fecha 04.09.07.
La bajada del extracto de los movimientos bancarios se hace por DATANET (Interbanking). Cuando ellos bajan los movimientos y los procesan por SAP para cruzarlo con la contabilidad de la empresa, les da diferencias ya que SAP toma los movimientos con fecha 04.09.07 y deja los de fecha 05.09.07, ya que en SAP al ejecutar la Posición Bancaria le pueden poner solo una fecha.
Tienen alguna idea de como se puede solucionar este tema ??
Desde ya muchas gracias.
Saludos
Adrián
Ya les había comentado este caso, pero bueno todavía sigo buscando una respuesta.
Les hago esta consulta, quizas puedan ayudarme.
La consulta tiene que ver con el área de Tesoreria y específicamente es con la Fecha Valor cuando se bajan los extractos (archivo) con los movimientos bancarios sobre un determinado banco a una determinada fecha.
Por Ejemplo, tengo movimientos del HSBC Bank con fecha 04.09.07 donde se puede visualizar el saldo de la cuenta. Pero el Banco adelanta algunos movimientos con fecha 05.09.07, que corresponden a movimientos que tienen que ver con impuestos internos, ya sean Impuestos sobre Ley del Cheque o Cheques, Impuesto a los cheques rechazados, etc. Como se ve los ingresa con fecha 05.09.07 pero en el saldo se contabilizan con fecha 04.09.07.
La bajada del extracto de los movimientos bancarios se hace por DATANET (Interbanking). Cuando ellos bajan los movimientos y los procesan por SAP para cruzarlo con la contabilidad de la empresa, les da diferencias ya que SAP toma los movimientos con fecha 04.09.07 y deja los de fecha 05.09.07, ya que en SAP al ejecutar la Posición Bancaria le pueden poner solo una fecha.
Tienen alguna idea de como se puede solucionar este tema ??
Desde ya muchas gracias.
Saludos
Adrián