Hola mani,

Tengo un caso parecido, pero en relación a una diferencia de libro mayor cuando ejecuté las transacciones para realizar el cierre anual 2013 al 2014 en finanzas, me genero un mensaje de error en la reconciliaciòn que indicaba haber diferencias en el libro mayor especificamente en una cuenta de bancos. Esto me genera diferencia en el Estado financiero del año siguiente, ya que el saldo incial no es igual al saldo final de 2013.


Especificamente la diferencia es el monto correspondiente a las Notas de debito del año 2013, pareciera que la cuenta (0) no la toma para el inicio del ejercicio 2014.

En la empresa creamos 4 cuentas para manejar las operaciones bancarias, ejemplo

101002100 Banco Yusmiry Cte. Millonaria
101002101 CH Banco Yusmiry Cte. Millonaria
101002102 ND Banco Yusmiry Cte. Millonaria
102002104 NC Banco Yusmiry Cte. Millonaria

Revisamos los extractos banacios y las conciliaciónes y todo parece estar bien.

Agradezco su orintación al respecto.

Gracias