Cuando entres en productivo haces lo siguiente.

Ejemplo, si entras el 31.05.2010 ejecutas la flqad con fecha 01011900 hasta 31052010, por lo tanto el sistema va a tomar todos los documentos que se contabilizaron en esa fecha, tomando como fecha el dia que se imputo contra la cuenta del banco real.
Asi vas a poder analizar la liquidez de todos los meses anteriores.
Espero haya sido de tu ayuda.

Saludos

Liquidity Planner
 

Gracias por tu respuesta. En mi caso, es una implementación desde cero de SAP (FI, MM, SD, Liquidity Planner, etc.). Por lo tanto no hay data histórica. Cómo podría registrar el SALDO INICIAL hasta ese momento?

Gracias de antemano por sus respuestas.

Saludos,
José Luis

Liquidity Planner
 

Una consulta,

Cómo podría saber si los los resultados que muestra el Liquidity Planner cuadra con la contabilidad?

Estoy pensando en compararlo con el saldo de todas las cuentas de caja y bancos a través de la transacción FS10N.

Gracias e antemano por sus comentarios.

Saludos,
José Luis