agrupar el pago en F110
 

Buenos días expertos!

Tengo un problema cuando en el momento de compensar las facturas de deudores desde la tx F110.

La empresa pide que, después de ejecutar el pago, se cree un único documento de compensación que recoja el importe total de la propuesta.

Actualmente, se genera un documento de compensación por cada deudor que hay en la propuesta.

¿Qué puedo hacer?

Muchas gracias y un saludo!

¿Nadie se ha encontrado en un caso como este?

Cualquier ayuda será muy agradecida!!

En el SCN hay vaios post
 

En el SCN existen varios post en relación al tema, pero no aparecen posibles soluciones. Se indica que no es posible, dado que sera difcil manejar los extractos bancarios electronicos. te anexo direcciones de los post




Se puede generar un unico documento de pago usando la F-53

Agrupador de pagos.
 

Que tal CinSAP,

SAP te dá 2 opciones de agrupar pagos via F110:

A) 1 documento por factura.

B) Agrupar pagos por Fornecedor (en este caso, SAP te crea 1 documento por Proveedor o Cliente)
Ejemplo: El proveedor ABC001 tiene 3 Facturas que sumadas es igual a 10.000,00, al ejecutar la F110 SAP te baja las 3 facturas y te crea un pago por 10.000,00.


Esta configuración está en el medio del pago en la empresa (Dentro de la FBZP).
Seleccionas el médio de pago, y vas a la opción donde dice Agrupamento de partidas.


Saludos.

Hola a todos.

Muchas gracias a los anteriores usuarios por sus respuestas.

En efecto, NO es posible hacer lo que mi cliente solicitaba.

Un saludo!

curiosidad
 

Hola a todos!

Dejo aquí una curiosidad por si a alguien le puede servir en algún momento.

Hace poco recibí la petición de un cliente que necesitaba que el XML, del programa de pagos, saliera de la siguiente forma: agrupar los importes totales por deudor y, a su vez, agrupar los importes por fecha de vencimiento, de tal forma que se indique de forma individual los importes de las facturas que vencen en días diferentes y agrupe aquellos importes de las facturas que vencen el mismo día.

Esta es la parametrización que hay que llevar acabo:

- Tx FBZP / Sociedades Todas --> ningún tick marcado
- Tx FBZP / Sociedades Pagadoras --> marcar los ticks “Pagos med.efecto” y “Un efecto por fecha vnto”.
- Tx FBZP / Vías de pago de la sociedad --> “Pago por día de vencimiento”

Esto genera varios documentos de compensación por deudor.

Si se desea que el XML sólo agrupe los importes por deudor (sin tener en cuenta las fechas de vencimiento), el tick de “Pago por día de vencimiento” hay que desmarcarle.

Un saludo!!

y agrupar los pagos por pagador alternativo?
 

y agrupar los pagos por pagador alternativo en la F110?
Se podría?

Agrupar por pagador alternativo
 

Alguna solución?

Saludos