control cobros/pagos
 

Hola a todos,

he descubierto este foro buscando información sobre esta cuestión y aquí estamos. A ver si podemos colaborar y recibir ayuda.

Pues mi primer problema es:

Tengo clientes que son proveedores a la vez. Ya nos ha pasado alguna vez el pagar una factura a un proveedor cuando él se estaba retrasando en el pago de otra.

He puesto el nº de cliente en el proveedor y viceversa y he marcado los pinchos de compensación con acreedor/cliente en los datos de sociedad del cliente/proveedor.

Pero claro, nosotros contabilizamos facturas de proveedor de 3 maneras: logística, autofacturación y FB60. ¿Sabéis alguna manera de controlar estos pagos pendientes a la hora de facturar?.

Y digo al facturar porque al pagar no puede ser. Si pagamos con transferencia, p.ej. muchas veces ni entran a SAP, pagan y luego lo registran en SAP por lo que ya se nos habría escapado.

Bueno, gracias y a ver si arrglamos algo.

¿Nadie tiene proveedores que son clientes al mismo tiempo?

hola

en este caso,tines que combiar los datos maestoros de vendor y acreedor.

ingresar Nº de acreedor en vendor master data y Nº de Vendor en acreedor master data.

En el reportaje FBL5N,selecionamos los dos campos ::normal item + ::Customer Item.

En este reportaje puede mirar la differencias de pago.

sorry for my spanish.I Tried..

Cual quer deuda enviame un email.

gracias