Urgente: Factura Mal Contabilizada.
 

Hola Buenos Días,

Alguien em puede Ayudar. Tengo el siguiente caso, se realizo una factura a un cliente, pero esta se contabilizó en una cuenta errada (ejemplo: 6001001), se procedió a cancelar la misma, yu se va a proceder a generarla de nuevo. Pero mi duda es: donde debo colocar la cuenta correcta (que es 6801222) para que se contabilice correctamente? en que transacción? como hago?
es algo urgente.

Gracias,

En la transacción VKOA, supongo que tienes la estandar que es Gr. cuentas deudor/Gr. material/Clave de cuentas, dale doble click y te va a llevar a la tabla donde estan las asignaciones de cuentas de mayor.
en la clase de condicion KOFI, encuentra la asignación Plan de cuentas/Oganizacionde ventas/ imputacion cliente/imp. de material ya sea ingreso o egreso debes cambiar la cuenta correcta.
Saludos

Fijate si te sirve lo que te conteste en el mensaje: "Cambiar Cuenta Contable a Material ó Cliente".

Entiendo que a traves de la transacción XD02 podes modificar la cuenta asociada del cliente. Tenes que seleccionar el cliente y la Sociedad que necesitas y modifcas el campo "Cuenta asociada" de la vista de sociedad (Solapa Gestion de cuenta)

Saludos,

LUCAS

OK, ya entre en esa transacción, pero como determino el Grupo de Imputacion del cliente, el grupo Imp. material, y la clave de cuenta correcta, de ese pedido?

No se si em explique?

YA QUEDO CORREGIDO ..GRACIAS A LOS DOS DE VERDAD....

AH, ULTIMA PREGUNTA: YA PUEDO FACTURARLE (VAYA NO ES NECESARIO CANCELAR EL PEDIDO Y/O nOTA REMISION Y GENERARLOS DE NUEVO).

Si, es necesario cancelar el pedido y/o nota remision y volver a crearlo.

Saludos

OK, ya quedo Muchas gracias.