Reporte de Facturas pagadas a Proveedores
 

Buenas Tardes.

Por favor su ayuda con las tablas en la que pudiera obtener la siguiente informacion.

Me pidieron un reporte que muestre cuanto se le ha pagado efectivamente a cada proveedor el año pasado (2009). Ademas el reporte debe subtotalizar por tipo de material cuanto se pago a proveedores. Por ejemplo, si se encuentra que en total se facturo a los proveedores $20.000.000, quieren saber cuanto se facturo en SERVICIOS, cuanto en MATERIALES INDUSTRIALES, y cuanto en REPUESTOS.


Con la tabla BSIS filtrando las cuentas contables que usa el area de finanzas para proveedores he logrado encontrar el total pagado y lo puedo subtotalizar por proveedor (Lo mismo que haria la trasaccion FAGLL03), pero no se como podria obtener el detalle de que materiales fueron lo que finalmente se le compraron al proveedor, su tipo y el valor por material.

El "No. de Doc" que muestra la FAGLL03, es el que se genera al momento de realizarle el pago al proveedor, y se puede ver su detalle por la transaccion FB03, pero en ese detalle no tengo los materiales ni cantidades ni valores.

Donde puedo consieguir los materiales? ese No. de Doc me sirve? o debe es buscar la orden de compra y como?


Agradezco cualquier ayuda

En mi caso, en la posicion de provedor de la factura, esta almacenado el pedido de compras que se ha realizado con anterioridad.

Y a partir de ahi, vas a la ekko y la ekpo y sacas todos los materiales del pedido.

Gracias.


Es posible enlazar de alguna forma el documento generado por la FB01 con la orden de compra o la solicitud de pedido?

Que tablas podria usar?

Por que en la FAGLL03 lo unico que tengo es el numero del documento que se generó por la FB01 al pagarle al proveedor. En el campo referencia de dicho documento no siempre esta el numero de la factura ya que no es obligatoria y es un campo texto cuaquiera (para mi caso)

No se si te he entendido ...

Una vez que tienes el numero de factura , año y sociedad (belnr,gjahr y bukrs), te vas a la bseg con esos 3 campos. Sacas el documento de compras .(si es un pedido estara en el campo ebeln y ebelp (doc y posicion) -> con eso te vas a la ekko y la ekpo . En esta ultima, el campo matnr tendras el material.