Saldo en moneda local para cuenta en moneda extranjera
 

Tenemos problema con una cuenta en moneda extranjera (USD), cuyo saldo en USD actualmente es cero, pero el saldo en moneda local (COP) esta mostrando un valor diferente a cero, lo cual no es correcto ya que la cuenta no tiene saldo en USD. Alguna idea sobre como evitar esta situación? :confused:

Diferencia saldos cuenta mayor ME y ML
 

Hola, si tiene saldo en un mes en ML y no tiene en ME puede deberse a un error en los indices secundarios.

Puede ejecutar la transaccion F.03 que efectua la reconciliación entre los documentos de mayor, deudores y acreedores con los indices. (bloquee los periodos a reconciliar para evitar errores)

Si hay un error se genera un report indicando los errores y se crea una tabla con los documentos erróneos.

Deberá ejecutar el programa RFSEPA01 para corregir los errores

saludos