Configuracion EBS para contabilizar pagos de clientes
 

Hola me pueden dar una direccion para como parametrizar el ELECTRONIC BANK STATEMENT DE SAP para SUBLEDGER usando formato multicash.

Ya tengo casi todo pero no me queda claro como determina la cuenta del cliente donde se debe contabilizar el pago.:confused: :confused: :confused:

Gracias

Configuracion EBS
 

Que tal,

Checa este link a mi me toco parametrizar EBS en donde trabajo y este link me ayudo mucho.



Espero te sea de tanta utilidad como lo fue para mi, no soy un experto pero si tienes alguna duda estoy a tus órdenes.

:rolleyes:

Muchas gracias por la informacion la realidad es que me sigue quedando la duda de como contabilizo el pago directo en la cuenta del cliente si el banco en el estado de cuenta me mandara el numero del cliente, que algoritmo deberia usar, el numero del cliente deberia venir en el note to payee?:confused: :confused: :confused:

Configuracion EBS
 

Que tal,

Creo entender a lo que te refieres y es referente a las reglas de contabilización, en nuestro caso cuando configuramos EBS solicitamos al banco que nos proporcionara las claves de los movimientos que vendrían en el archivo que se baja de su portal (extracto).

En la SPRO agregamos estas claves y se ligaron a una regla de contabilizacion que es la que determina a que cuenta se afecta cada una de las claves proporcionadas por el banco.

Antes de todo esto, creamos las reglas de contabilizacion y las asignamos a cada cuenta.

Espero que esto ayude a despejar tu duda.;)

Hola gracias por tu respueste aunque en realidad no aclara mi situacion, te explico un poc donde estoy:

- Ya estoy recibiendo en formato multicash los estados de cuenta de los bancos
- la configuracion para cargar el estado de cuenta esta completa a excepcion de la parte donde se afecta el subledger o la cuenta del cliente
- el banco solo me esta mandando el numero de cliente en la referencia de pago

Mi situacion es que no puedo hacer que el sistema con el numero de cliente en la referencia me asigne el cliente en la contabilizacion me deja solo un asterisco '*' y no contabiliza en la cuenta por cobrar, ya use los siguientes algoritmos y no pasa nada 001,011,021,031 estoy usando la clase de contabilizacion 3 (Contab. cta.T. Haber) en la regla de de contabilizacion.

No se que se pueda hacer o si sea necesario un desarrollo abap. :( :( :( :confused: :confused: :confused:

Que tal,

Creo entonces que para poder realizar esto necesitas de un desarrollo abap ya que no conozco una forma de ligar el numero del cliente que te envía el banco con el cliente en la contabilizacion.

Para mi si sería un desarrollo abap.

Lamento no haber sido de mucha ayuda. :( :(

Configuración EBS para proveedores
 

Hola!!

Pudiste resolver este tema??. Yo quiero hacer lo mismo pero con Proveedores y no sé cómo armar la regla de contabilización. Ni siquiera me deja poner la Clase de Contab.= 2 "Contab. ctaT. Debe", me salta error solicitando indique un Símbolo de Cuenta en el debe y en el haber pero ya los tengo indicados!!

Gracias!

Silvina

Resuelto
 

Hola RFA, se pudo realizar esta solucion usando busqueda de cadenas en el note to payee del extracto bancario.

Hola Silvinita, cuando estes usando clase de contab = 2 no debes de meter un simbolo de cuenta ya que ahi deberia de ir el numero de proveedor, seleccion la clave de contabilizacion correcta de acuerdo a lo que quieres crear: ejemplo 25 para pago de proveedor.

:)
 

Que bien que ya se resolvio tu problema.

Saludos.

Hola fabap, ¿como hiciste la busqueda en el note to payee? a través de un desarrollo o dejaste el numero de cliente en ese campo?
Gracias