Contabilizacion integración SD-FI
 

Estimados,

En SD cuando ya he generado el pedido procedo a facturarlo y es en este momento cuando el documento SD es contabilizado en FI - en este caso el documento factura en SD tiene de 2 posiciones - al revisar el documento FI, me doy cuenta que ha generado cuatro posiciones, a nivel de total cuadra pero lo correcto es que genere solo 2 posiciones, lo que provoca malos entendidos y un excesos de anotaciones.

Uds me podrían ayudar a entender en que momento del proceso le indico a SAP como debe contabilizar una factura SD a FI??

Saludos y un abrazo!

:)

Hola compañero,
Me imagino que cada posición es una cuenta diferente no? si es así tendrias que revisar las imputaciones definidas en VKOA a ver porque el sistema te determina dichas cuentas. Adicionalmente revisa el esquema de cálculo asociado a la factura y las claves de cuentas asociadas a las clases de condiciones.

Espero te sirva,

Saludos,

SD - FI Integración
 

Estimado, las cuentas para cada posición son la misma, no entiendo donde o como determina generar varias posiciones para una misma cuenta.

EXISTE ALGUNA TRX QUE PERMITA INDICAR QUE EN FUNCIÓN DE CIERTAS CARACTERÍSTICAS DETERMINE GENERAR UNA O MAS POSICIONES DESDE SD A FI????

Gracias por tu tiempo.

Aun no resuelvo lo planteado, así que cualquier comentario al respecto será valorado, gracias.

Saludos,

Consulta configuracion VKOA
 

Sres:
Alguno sabe como puedo saber para que sirve cada opcion dentro de la VKOA.
quiero configurar las cuentas pero no se cual elegir.

1 Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clave cuentas
2 Gpo.deudor/clave cuenta
3 Gr.material/Clave cuentas
4 general
5 Clave cuentas
901 Tipo pos./Org.Ventas

Su Apoyo porfavor.
Si alguien tiene un manual... seria muchisimo mejor....
Mi correo es

Estimado oaperez

Habras solucionado el tema, resulta que tengo el mismo problema... le he dado vueltas pero no le encuentro solución...

Si es así, favor de compartir...


Saludos!!