Configuración fecha de tesorería
 

Estimados,
Alguno por casualidad sabe en donde se le indica que la fecha de tesorería (el campo está en "otros datos", dentro de la posición) sea la de contabilización, la de vencimiento, etc?? Espero que sea claro lo que consulto, cualquier cosa por favor avisarme.

Muchas gracias por adelantado.
Saludos!

Hola

La fecha de tesorería viene indicada por la condición de pago. Es decir, la fecha de tersorería es la fecha en la que se espera recibir o emitir el pago según la condición que se utilice. (esto lo puedes encontrar en Contabilidad de Deudores y Acreedores: Actualizar condiciones de pago)

Si no se indica en la condición de pago, el documento puede tomar la fecha de documento o la fecha de contabilización según se haya parametrizado.

En el caso del programa de pagos la "fecha valor" se determina en el customizing para el programa de pagos (FBZP).

Espero sirva de algo,

Saludos
Ana

Muchisimas gracias por la respuesta. De tener alguna duda te aviso.

Saludos

Julian

Fecha de tesoreria
 

Hola ana

me podrias ayudar, tengo una condicion de de pago a 45 dias en propuesta para la fecha base tengo la fecha del documento, pero cuando genero los documentos la fecha de tesoreria me varia en dias de un deudor a otro que puede ser.

De antemano gracias

Fernando Trujillo

fecha tesoreria
 

En el registro maestro del cliente se ha define que para el cliente se actualice el historial de pagos (Ir por la Tx FD03 -->datos de sociedad -->Pestaña pagos-->Flag en Grabar historial de pagos), por lo tanto todo el historial de pago de si se pago con descuento por pronto pago, o el valor neto y los días de mora se van a almacenar en SAP. Con esta información el sistema determina la fecha de tesorería o fecha planificada segun historial del cliente en la que se espera recibir el pago así:

1. Se evaluan los tres últimos periodos para determinar el promedio de días de mora del cliente.

2. Para determinar la fecha de tesorería el sistema toma:

Fecha valor + Pagos netos + Promedio de días de Mora por cliente = Fecha tesorería

20.04.2011 + 2 + 34 = 26.05.2011


3. Con la TxS_ALR_87012177 podrá observar para el Historial de pagos, en el que aparecen los dias.

MGL

Fecha de tesoreria para efectos
 

Una consulta, en los efectos de deudores diferidos me esta colocando en Fecha de tesorería la fecha de documento en vez de la fecha de vencimiento de cheque.
cómo puedo corregirlo?
Desde ya muchas gracias.
PG