Error al liquidar una orden de inversión a mes cerrado
 

Buenos días.

Cuando una orden de inversión liquida a un AF en su norma de reparto, esos cargos ingresados en la orden pasan al AF y éste se encuentra OK para depreciar con su nuevo valor.
Estas liquidaciones se hacen con normalidad a través de la KO88 en el mes en curso.

Ahora bien, cuando se pretende habilitar cargos con fecha de contabilización de mes anterior, el sistema liquida a la cuenta de la clase de orden y no pasa al rubro definitivo, con lo cual el AF no está apto para depreciar. Cuando se quiere realizar la operación, ignora la ejecución y dice "ya no existe nada por liquidar".
Esto hace que se tenga que hacer un asiento manual de Obras en Curso a Rubros Definitivos, asientos manuales de provisión de amortizaciones y amortizaciones acumuladas sobre el mes cerrado, luego en el mes en curso liquidar la orden y reversar los asientos con fecha actual. También a veces incurre en la necesidad de realizar depreciaciones no planificadas.

Estas cuestiones, que ya son parte de la operatoria de cierre de Contabilidad, no sucedían hace un año atrás... (me suena a un SP que aplicamos en Abril 2008)

Alguien tiene el mismo problema, lo pudo solucionar o conoce alguna nota/parametrización que aplique a esta cuestión???

Muchas gracias.

Saludos cordiales,

Hola, no se si te entiendo bien, si no comprondí volveme a explicar, fijate en la norma de liquidación si dice períodica o global. Posiblemente dice PER, entonces solo te liquida lo del mes en curso, y también cuando vas a la ko88 decile que le haga una liquidación global. Espero que te ayude, sino avisá.
Saludos

Es así.

Tienes una orden de inversión que acumuló cargos durante un período determinado (meses, un año, no sé).
Quieres habilitar los cargos en un bien que está en la norma de reparto de esa orden.
Entonces vas a la KO88 y liquidas HOY con fecha 31.12.2008, periodo 12 de 2008 y ahi no liquida bien y no te habilita el bien para poder amortizarlo. Ves el asiento y no generó el cambio a rubro definitivo, si no que imputa a la cuentya de la clase de orden. Ves el AF en la AW01N y dice valor previsto para depreciar $0,00.
Esto solo pasa cuando se liquida con fe.contab.a mes cerrado.

Ahora si me puedes explicar mejor tu parte!

Abrazo,