Indicar Tipo de Banco Documento Factura
 

Hola,

Tenemos varias acreedores con varias cuentas bancarias en los datos generales, y les hemos indicado un tipo de banco (ID bancaria) a cada uno diferente, por que queremos indicar en la partida/documento ese ID, para que al preparar los pagos sepa a que banco de ese interlocutor proceder a su pago.

Como le indicamos ese ID en el documento factura al contabilizar??

Un Saludo y Gracias.

Hola, puedes utilizar el campo BSEG-BVTYP, disponible a nivel de posicion de la cuenta por pagar para indicar allí a cual banco del acreedor le voy a transferir el dinero. A su vez, ese valor lo atas en el dato maestro del acreedor en el campo LFBK-BVTYP.

Saludos y espero que te sirva