Conciliacion Bancaria mediante Doc de Origen
 

Hola foro saludos, espero que si alguien me pudiera auxiliar con esta duda se los agradeceria muchisimo lo que quisiera hacer es que al momento de que se realicen las transferencias o los pagos por la f110 esos documentos KZ se les coloque en la asignacion el num de documento de origen del pago es decir KR pro ejemplo para que con esto tambien el extracto bancario traiga esta asignacion y poder conciliar la cta de bancos, seria esto podible mediante un User Exit o saben de alguna forma, busque si por clave de clasificacion en la cuentas de banco pero no viene ese campo para pegar en la asignacion, espero puedan ayudarme saludos

Conciliacion Bancaria mediante Doc de Origen
 

Hola,

si vas a efectuar la carga del extracto con compensación, mejor utiliza los algoritmos de interpretación que se configuran para la carga. Ahí puedes efectuar una compensación por número de cheque o número de documento, revisa cuál condición es la que te puede servir.
Al menos para cheques funciona muy bien.