Vinculación de cobros con facturas
 

Buenos días,
Hemos contabilizado varias facturas en la cuenta de un cliente, desde FI sin vinculación con SD. Según vamos dando pago parciales a esas facturas podemos listarlos desde la FBL5N vinculados con su correspondiente factura. Para ello utilizamos el campo de referencia a factura en el cual SAP almacena el número del asiento contable donde se ha reflejado la factura. Haciendo subtotales por ese campo, podemos ver una factura y los cobros parciales que hemos recibido. Nuestro problema empieza cuando contabilizamos el último cobro, el que compensa del todo la factura, pues en este cobro final no indica en el campo referencia a factura la factura que se está cobrando. El requerimiento es poder listar para una determinada factura los cobros que se recibieron, aun cuando la factura ya esté totalmente compensada. Ahora sólo puede ver todos los cobros "intermedios", pero no el último. ¿Alguna idea?. ¿Estamos metiendo la pata en algo?.
Saludos,
Gustavo Medina
Islas Canarias

Wenas,

Si contabilizas la transferencia mediante las tx. F-28 o/y F-36, puedes introducir el número de la factura en el campo refference. De esta manera se reflejará el número o referencia que desees en la cuenta de FBL5N.

No se si es lo que buscabas. Suerte!

Saludos

Si,si, pero...
 

Gracias por la ayuda, pero el problema es que un único cobro puede emplearse para compensar dos partidas que ya estaban cobradas de forma parcial. En ese caso SAP sólo genera una única línea por el total cobrado, aun cuando está compensado dos o más facturas.
Saludos,

Hola Gustavo,

Tienes razón! :D La única referencia, que yo sepa, para relacionar todas las partidas es el número del Clearing Document.

Suerte en la búsqueda.

Vinculación de cobros con facturas
 

Hola Gustavo, llevo trabajando aproximadamente con SAP un año y en este momento estoy sufriendo por el mismo problema que tuviste.

¿Alguna recomendación? ¿Cómo lograste solucionar este problema?

Saludos.

Buenas tardes davidrios007, como comentan el resto de los foristas, con el documento de compensación relacionas la factura con todos los documentos que le abonaron y cancelaron

Saludos

davidrios007, cuando ves las partidas compensadas por la FBL5N, al ejecutar esta transacción, pulsa Entorno / Compensaciones y de una manera rápida tienes un report con los documentos de compensación y las facturas relacionadas por cada uno

Un saludo