Compensación automática
 

Buenas a todos, por favor algien le me puede ayudar con esto
explico el proceso

En el proceso de Ventas y Facturación al momento de anular una factura este genera su documento contables, pero no realiza la compensación automática, dando el siguiente mensage "Documento 3990004324 grabado (ninguna compensación automática)" quedando como partida abierta pendiente.

:) Gracias

Anexo archivo

A primera vista, la cantidad que indicas está en moneda local 2 USD.

Lo que se compensa es por el importe de la MD - Moneda del documento, el resto son visualizaciones calculadas. Saca el campo MD y comprueba si cuadra entonces. Si no, mete un apunte a cuentas de diferencias para que te cuadre y ejecuta la compensación manual (o la automática f.13 si les pones la misma asignación por Modif. masiva).

Espero ayudarte.

:) Muchas Gracias, Scorpio el documantio esta en moneda del documento es decir VEF, esta compensacion debe ser realizada al momento de anular el documento de venta y la partida no debe quedar pendiente al deudor.

Ya intentado de todo, verifique las parametrizacion de compensacion automatica y todo bien, lo mas raro es que nosotros tenemos varias sociedades financieras y solo en una pasa esto.

Saludos

Compensación automática
 

La compensación se realizará en la moneda del documento y moneda local.
Es bastante común que en moneda del documento (en la q has contabilizado el documento) no tengas diferencia, pero sí en la moneda local.
Para eso, debe estar parametrizada la tabla T030H con las cuentas de diferencia de cambio donde contabilizar las diferencias en mon. local.
Si no tienes esta tabla bien parametrizada o tienes diferencias demasiado grande (superiores a la tolerancia definida) es probable que la compensación automática no funcione y debas hacerlo manualmente (F-03).
Espero sirva de ayuda!
Saludos,
Carlos.