Pregunta de novato en FI
 

Hola a todos.
supongo que en FI cuando se emite una remesa a un banco para el cobro de partidas a clientes, si un cliente (por lo que sea) no tiene saldo en cuenta o cualquier cosa que impida el cobro, el banco nos devuelve otro fichero con el no cobro,.
Ese fichero se puede meter en SAP para que anule la remesa anterior, o para que haga algo que nos indique el pago no se ha realizado y que deje el anterior como pendiente para volver a emitirlo?

Y alguien sabe algo de la gestión estándar de sap para perseguir ese pago? (gestión de morosos o impagados)

Gracias.

NO existe esa posibilidad en SAP como tal gestión de cobros.

Lo del impagado, depende del banco, del tipo de cuenta o de los servicios que tengas contratados. Incluso del pais donde tengas la cuenta.

Pregunta de novato en FI
 

Al igual que SCORPIO007, por estándar no he visto nada... de todas maneras mírate el lockbox a ver si puedes adaptar algo... lo otro revisa si puedes Crear un proceso DMEE para este archivo de fedback.. tal vez por ahí puedas hacer algo...