MUNDOSAP - Saldos Intercompañía

Buen día a todos,

Pido de su apoyo con lo siguiente: en la empresa para la que laboro se hace conciliación de saldos intercompañías al cierre de cada mes y al final de que se concilian dichos saldos, cada una de las filiales hace el traspaso de ese saldo a la soc en la que laboro, de tal forma que con la única sociedad con la que tengan saldos cada una de las filiales, sea la que yo llevo. El tema es que la persona que llevaba este tema realizaba erróneamente compensaciones y no traspasaba los saldos comentados, por lo que siempre se tenían diferencias, es decir, una filial tiene como saldo deudor 3,000,000.00 contra mi sociedad, pero yo tengo 2,500,000.00 como acreedor. De qué forma puedo cuadrar esa diferencia? Puesto que ya revisé todas las partidas no hay ninguna que falte tanto de mi lado como en la sociedad filial? He intentado con la F-51 pero no quizá no la he sabido utilizar. El saldo correcto es el de la filial.

Agradezco de antemano todo su apoyo, saludos y excelente día.