Flujo de Caja
 

Buendos días,

Alguien podría darme el alcance de la lógica para poder hacer un reporte de flujo de caja?

Más o menos,
1° tengo la cuenta de gastos
2° voy al documento (factura)
3° verificar si está compensado
3.1 Si está compensado (documento de pago) tomarlo en cuenta
3.2 En caso contrario, no mostrarlo en el flujo de caja.

Creen que esté bien la lógica?

Gracias de antemano.

Hola, lograste realizar este flujo dentro de SAP?