Pagos Dobles
 

Hola a todos!
Como puedo sacar un informe, en que me muestre los pagos dobles que hemos realizados a algunos proveedores.

Se que al registrar una faktura, es posible impedir que se guarde si el sistema encuentra el mismo numero de faktura en el mismo proveedor, pero el problema esta en que algunos proveedores se pagaron manualmente, y necesito saber a quienes les pagamos 2 veces la misma faktura.

Hay alguna forma de poder sacar un reporte como este en Sap?
Saludos
Oera

Mira con la TRX "S_ALR_87012085" podes sacar un listado de ordenes de pago.....fijate por ahí que podes filtrar el listado por varias condiciones......una de ella es pedir que te tire todos los pagos de un determinado proveedor.

Archivo Adjunto 419

Saludos
Casper

Hola Casper.
Gracias por tu respuesta.
Pero yo solo desearia listar aquellos pagos que tienen la misma cantidad pagada, o el mismo numero de factura.
Me explico, por error se contabilizaron y pagaron muchas "copias" de fakturas a proveedores, luego cuando llegaron lo originales, muchas de ellas se volvieron a contabilizar, entonces no sabemos con exactitud cuantas de esas fakturas se pagaron dobles.
Me puedes ayudar con esto?
Saludos
Oera

Mira, la verdad no conozco pero te aconsejo que impriman esos listados y que empiezen a controlar!...No te parece?

Saludos

Pagos Dobles
 

Buenos dias , la verdad no se a que te refieres con pagos dobles..........Existe un control a nivel de procedimiento que te impide hacer pagos dobles , siempre y cuando se siga el proceso normal de entrada de unidades y verificacion de facturas.....(MIGO y MIRO).....

Sap tiene una transaccion que es MB5S ahi quedan registrados las diferencias que hay entre las entradas y los pagos a proveedor...pero vuelvo y te aclaro que esto te funciona siempre y cuando los pagos se realicen con referencia a los documentos de entrada de mercancia....

Prueba tambien la transacción mr11


abg.

Pagos Dobles
 

Efectivamente, el sistema detecta al momento de la contabilización de la factura si la referencia se repite ... el tema es cuando el usuario a contabilizado poniendo una referencia y otro usuario otra referencia por una misma factura aca si se genera el pago doble.
A manera de controlar es que en el doc. contabilizado se anote el numero de registro sap a fin de evitar doble provision por ende doble pago.
Saludos
Karina

Gracias Karina por tu respuesta.
Fue precisamente eso lo que pasó.
Sap permite controlar cada vez que se registra un mismo documento, con la misma fecha, numero de proveedor, referencia y valor a pagar, pero un como tu dices un usuario registro una referencia y otro usuario registro otra (por error) distinta y asi una factura casi se paga dos veces.
El tema es que queremos controlar cuantas veces a pasado lo mismo y hemos pagado dos veces la misma cantidad.
Sabes de algo?
Gracias
Oera

Pagos Dobles
 

OERA:

Ejecuta la transacción MB5S para todos los proveedores , si el ingreso de mercancia es uno solo el sistema te detecta cuantas veces o cuantas unidades han ingresado y cuantas has pagado....Si los pagos dobles que se han efectuado corresponden a la misma orden de compra esta función te servirá . ....

la duda mia es , por que transacción realizan las facturas???? La realizan con referencia a las entradas de Mercancia????Explica un poquito mas el proceso que tienes para poder ayudarte???

Espero te sea de utilidad

Reapecto a la Tx MB5S, no me serviria porque no todas las empresas utilizan el modulo de MM.
La Tx que utilizamos para el pago de fakturas a proveedores es la F-43.
Y es con esta Tx fue que se pagó una faktura 2 veces.
La persona que emite la propuesta de pagos chequea las cantidades mas relevantes, pero como son muchas partidas, por tiempo no es posible chequear una a una.
Es por ello que deseamos tener un sistema mas automático para detectar estos posibles problemas en el futuro.
Gracias por tu ayuda.
Oera

Verificación Factura Doble
 

Estimados, buenos días, si bien el sistema controla la referencia de una factura para un mismo proveedor, lo valida contra la fecha de documento también, yo estaría necesitando que el sistema controle el ingreso de factura únicamente por: Proveedor, Referencia y Tipo de comprobante (Clase de documento) y que por más que yo con esos datos les ingrese distintas fechas, no me deje ingresar el doc 2 veces. se entiende?hay alguna forma de hacer este control por esos tres criterios únicamente?
A modo de ejemplo para que entiendan el control que deseo realizar, les cuento lo que sucedió:
Una persona ingresó un comprobante con referencia: 0001A00000001, Proveedor XXX,con fecha de documento 12.03.2008, liberaron dicho doc y se pagó
al día siguiente sin intención, la persona carga el comprobante con la misma referencia: 0001A00000001, Proveedor XXX, pero con fecha de documento 14.03.2008. El sistema lo permitió ya que las fechas de comprobante eran distintas, Esto es lo que deseo controlar, que por más que yo cargue distintas fechas, si el tipo de comprobante, el proveedor y la referencia es la misma que el sistema no lo permita.

Espero que me puedan ayudar.

Leandro