Balance Historico F.01 (ajuste x inflación)
 

Buenas tardes.
Me gustaría saber como hicieron con respecto al Balance de Sumas y Saldos Histórico (F.01) con respecto al AxI que hayan implementado.

Les comento. Se implementó el AxI contable que funciona bien pero no se crearon cuentas contables nuevas solo para el ajuste. Se siguieron usando las mismas cuentas contables pero se dieron de alta 2 CeCos nuevos especificamente para el AxI. (hasta ahí todo bien).

El problema que están teniendo ahora es que quieren ejecutar el Balance Histórico F.01 con todos los movimientos, pero se encuentran que dentro de esoss movimientos hay partidas que imputan a los dos CeCos del AxI y estaría mal. Quisieron excluirlos de la trx. F.01 pero no se puede porque esa trx. apunta a la tabla GLT0 (financiera) y no tienen implementado el New GL.

Tienen idea como puedo hacer para excluir esos 2 CeCos?

Una idea fue hacer una copia de la F.01 y ahi en la BSEG excluir en los movimientos que trae esos dos CeCos. Eso lo pude hacer. El problema es que no puedo darme cuenta como matchearlo con la tabla GLT0 porque ahi los importes no me coinciden.

Que los usuarios cambien las cuentas contables por nuevas solo para el AxI no quieren.
Si se les ocurre algo más práctico, se los agradeceré.

Muchas gracias!
Saludos

Hola como estas?

Tendrán activo el Balance por división? podrían sacarlo asignando los Cecos AxI a una división distinta.

Otra opción es reportes de CO por Cebes que sea como el de sumas y saldos y excluyan los Cebes que derivan en esos Cecos.

Si tienen las cuentas de Balance asignadas aun Cebe se podría hacer.