Programa de Pagos - Fecha Valor
 

Hola a Todos.

Estimados, estoy viendo la configuracion del programa de pagos, y me salta una duda respecto al campo Días que se encuentra en la pestaña Importes previstos, leyendo la ayuda me dice que es la cantidad de días que puede esperar la fecha valor, realmente no entiendo esto.

Me explicarían que es la fecha valor exactamente y que relevancia tiene en este campo?

Gracias de antemano y bueno a lo mejor es una pregunta basica, pero soy nuevo en el tema.

Saludos cordiales.

fecha valor
 

Hola.

Nosotros ponemos a todos '999', igual que a los importes el número máximo.

Para nosotros (Argentina) la fecha valor, es por ejemplo la fecha de "caída" (vencimiento) del cheque.

Cuando usás un programa para efectuar pagos con cheques (por ejemplo el RFFOUS_C) en la F110, luego de ubicar todos los parámetros, al volver a la solapa inicial te pide que indiques la "fecha valor". Esta fecha será la fecha de caída del cheque, el cual se ve luego de pagar en la cuenta corriente del acreedor, como una operación CME.
Esa partida queda pendiente de compensación hasta que, en dicha fecha, y ya ingresada la información de cheques o extracto bancario, en nuestro caso corre un proceso que toma todos los cheques que vencen a esa fecha y los hace "caer".

Espero no haberte confundido más.

Saludos,