Consulta a los Guru de FI
 

Amigos:

Envió la siguiente consulta tengo una Cta 11005XXXX8, que esta confirmada en USD en SAP.

La siguiente Cta Tiene en SAP tiene un SALDO de 8.504.851 Pesos Y en el otro Sistema Alimentador 8.547.324 Pesos, Eso quiere decir que existe una diferencia de 42.473 Pesos.

Consulta como puedo regularizar este monto de 42.473 para que este en Cero, ambos Sistemas.

Necesito regularizar la diferencia entre los sistemas, pero sin mover los Dólares, (USD SAP 18.58.99 Y USD Externo 18.059.00 prácticamente en CERO o cuadrados)

Solo hay que cuadrar o dejar en Cero la Cta pero en los movientos en Pesos.

(Dato Cuenta sin Gestion de Partida Abierta, FS00)

Pues la única manera de cuadrar en sap el importe, es realizando un asiento contable de esa cuenta a otra cuenta (ingreso o gasto por diferencias de tipo de cambio).

Si la moneda de la sociedad es el peso, mira a ver si te vale realizar el asiento contable por la transacción FBB1. Aunque pongas que la moneda es en dólares (en la cabecera del documento), en el asiento te permite poner importe de USD a cero y en el campo de importe de pesos, esa diferencia.

Mira a ver si te soluciona esto el problema.

Un saludi

Buen día SAP Inicial, por la transacción F-05 puedes hacer lo que necesitas

Saludos y espero que te sirva