Retención de impuestos al tipo de cambio de la factura
 

Hola Grupo!!
Agradecería mucho si alguno puede darme una mano con el siguiente tema.
De acuerdo a lo requerido por el sector de Impuestos es necesario que las retenciones impositivas sobre documentos en moneda extranjera que se generan al momento de realizar un pago se realicen de acuerdo al tipo de cambio que se ingresó al momento de carga de la factura.
Actualmente el sistema realiza las retenciones tomando el tipo de cambio de la tabla al día anterior al pago pero, según el sector, eso no es correcto.

Ejemplo,
Factura 1210 usd con 210 usd de IVA
El documento se ingresa a un tipo de cambio de $20 x usd, o sea,
Factura $24200 con $4200 de IVA (proveedor con 100% de retención)
Al momento del pago el tipo de cambio es de $30 x usd, por lo que la retención realizada por el sistema es la siguiente,
Retención de IVA... 210usd x $30 = $6300 y debería ser 210 usd x $20=$4200

Espero que haya sido claro y que puedan ayudarme.
Muchas gracias
Alejandro Miraglia
Jefe de Desarrollo de Sistemas
BIOSIDUS S.A.

Alejandro, buen día,

Pudiste encontrarle una solución a este tema?

Saludos!

Hola mgitur !

Lo solucionamos haciendo un programa Z que corre todas las noches y modifica (si corresponde) las bases imponibles en moneda extranjera de las facturas pendientes de pago bajando o subiendo su monto de acuerdo con la cotización del día anterior.

Ejemplo,
Factura 1210 usd con 210 usd de IVA
El documento se ingresa a un tipo de cambio de $20 x usd, o sea,
Factura $24200 con $4200 de IVA (proveedor con 100% de retención)

Al momento del pago el tipo de cambio es de $30 x usd, por lo que la base imponible que el sistema encontrará grabada para realizar la retención será de 140 usd en lugar de los 210 usd originales por lo cual el cálculo de la retención será el correcto,

Retención de IVA... 140 usd x $30 = $4200, el mismo cálculo que hacer 210 usd x $20=$4200

Espero que se haya entendido.

Hola alemira,

Una duda, ¿el programa lo crearon ustedes, contrataron a alguien o encontraron uno modificable?

Es que necesito algo similar y no sé como hacer para resolverlo, ya que no soy programador; aunque conozco a varios que podrían ayudarme.

También necesito un software para comprobar los , así que tengo varios proyectos en los que necesito alguien me eche una mano.

Espero puedas explicarme un poco más detallado cómo hiciste para solucionar el primer problema. Muchas gracias.

Hola Orland0!!
El programa Z lo desarrollamos nosotros y se hizo con la lógica que menciono en mi mail anterior.
No tengo mucho más detalle para pasarte, es indispensable que un ABAP con cierta experiencia tome el tema.
Con respecto a la comprobación de trámites impositivos en línea, lo primero que debo aclararte es que soy de Argentina y aquí hay varios proveedores que ofrecen soluciones que corren embebidas en SAP para realizar consultas impositivas online pero son locales.
Creo que lo mío no fue de mucha ayuda así que espero que encuentres el soporte adecuado para llevar adelante lo que necesitas.
Saludos