MUNDOSAP - Manual FBWE

Procesamiento de letras de cambio por cobrar localización del documento en la estructura de su Biblioteca SAP

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De letras de crédito de cambio, el número del formulario se introduce manualmente en el campo de referencia del documento en el encabezado de documento que permita el proyecto de ley de cambio de número en la lista de cuentas por cobrar de intercambio que se visualiza. Las letras de cambio pueden ser descontados y recopilados utilizando los procesos estándar de SAP para letras de cambio.

Las letras de cambio puede ser cancelado de dos maneras.

La primera opción es cambiar el estado de la cuenta. Las letras de cambio no se pagan hasta la fecha de vencimiento, que permiten detectar la RFWEKR01 informe estándar. Los registros encontrados pueden ser marcadas por ejemplo con el proyecto de ley del estatuto de intercambio de claves D. La lista de las facturas deshonrado de cambio es entonces capaz de identificar el BOE deshonrado y la lista de ellos. Usted puede crear sus propias cuentas de las claves de estado de cambio con el fin de distinguir entre diferentes tipos de proyectos de ley deshonrado de cambio. Las letras de las teclas de estado de cambio pueden ser creados usando el IMG (Financial Accounting ® cuentas por cobrar y pagar en Transacciones de Negocios ® ® letras de cambio por cobrar ® Mantener letra de cambio de estado).

La segunda opción es deshonrar a la letra de cambio con un extraordinario indicador de mayor general. Por ejemplo:

39Y letra de cambio Dishonored

29W letra de cambio por cobrar

Aquí, el recibo original de cobrar el intercambio se borra y se pasa a la cuenta de la reconciliación de facturas deshonrado de intercambio. El informe que crea la lista de proyectos de ley deshonrado de intercambio ofrece dos alternativas a fin de seleccionar proyectos de ley deshonrado de intercambio.

Las letras de cambio recibió como garantía puede ser publicado como un elemento de señalar. En el campo de documento de referencia de estos elementos se ha señalado, el proyecto de ley de cambio de número de la factura de la forma de cambio pueden ser introducidos.

Uso

Para enviar el uso de facturas por cobrar de intercambio, el uso de la FBWE transacción. Introduzca la conciliación de las cuentas especiales que ha asignado al indicador especial de libro mayor general se utiliza para publicar las letras de cambio (por ejemplo, 'W'). Además, usted puede seleccionar las letras de cambio para ser liquidadas en la factura del número de cambio (número de referencia del documento), los métodos de pago, tipos de documentos, etc.

En las cuentas de la lista de Intercambio, puede mostrar la letra de cambio de número en número Vista ® de referencia. También es posible ordenar las entradas por el proyecto de ley del número de cambio (Clasificación Referencia ®).

Asignar el banco a la casa de las letras de cambio que se presenten y seleccione el tipo de uso ( "yo" para la recogida y el depósito o 'D' para el descuento).

En la personalización del módulo de gestión de efectivo, cuentas de debe ser asignados a los bancos para contabilizar el uso de la casa (Contabilidad Financiera del Banco de Contabilidad ® ® ® Business Tomo saldo de caja Management ® Carta de presentación del intercambio ® mantienen la determinación de cuentas).

El proyecto de ley de número de cambio se muestra en el registro de la presentación como número de documento y los documentos que contienen el proyecto de ley de compensación del número de cambio en el campo de número de documento de referencia. Ejecute el período de sesiones de entrada del lote creado para publicar los documentos de compensación.

El documento de campo del número de referencia más tarde puede ser utilizado como corresponde a la búsqueda cuando se publique el estado de cuenta bancaria.