Algoritmo 011 Cheque Emitido... Como Funciona ???
 

Saludos Foro.

Una Pregunta.

En El Extracto Electronico Estoy Usando Multicash Para BBVA.... Y La Operación Externa Correspondiente A Cheques Emitidos Es La C03, A Esta Le Asigne El Algoritmo "011-cheque Emitido" Pero Al Subir El Extracto De Cuenta No Me Compensa Los Cheques.

Alguien Me Puede Decir Que Mas Se Debe Hacer Para Que Valide Y Compense Los Cheques Con El Extracto Electronico.

Ok, Muchas Gracias,,, Saludos !!!!!!!!

Probá poner el algoritmo 015 y cuando te baje el extracto te va a poner en el campo asignación el nro. de cheque.
También tenés que correr la tx. FCHU en SaP para que te actualice los nros. de cheques en el campo asignación.
Cualquier duda avisame.

Yo lo utilizo para la compensación automática de cheques, pero el buen funcionamiento depende de las posiciones que estés tomando del extracto multicash para tomar el valor del número de cheque. A su vez, las remesas de cheques deben estar creadas con el mismo número de posiciones. Si no se cumple con esto, no se compensa nada, pero si lo usas como te indico verás que es muy práctico. :)

Gracias por las respuestas.
 

Gracias por las respuestas !!!

Les comento que ajuste mi programa de conversión Z, al momento de encontrar la operación externa C03 me copie el dato del número de cheque en el campo 10 de multicash.

Entonces si, teniendo la misma longitud de caracteres y estando en el campo 10 del segundo archivo multicash compensación automática sin problemas...

Saludos !!!!!!

Ayuda Con Parametrizacion
 

Estimados:

Les pido ayuda con la parametrizacion de este algoritmo, estoy terminando la conciliacion automatica y el numero de cheque no me resulta como tampoco el conciliar con la f.13 para las fechas en vez de la asignacion.

gracias

Pablo,
El procedimiento que comentó Fabi es correcto, con ese procedimiento se puede compensar. Debes colocar a la operación externa C03 el algoritmo 015 (compensación con selección mediante asignación) y el tipo de tratamiento "4" (compensación con nro. de asignación), de esa forma el nro. del cheque se colocará en el campo asignación en el documento del extracto.
La operación externa debe estar asociada a una regla de contabilización de tipo "1" (contab. cta. de mayor).
Por otro lado debes asignar tus números de cheque al campo asignación en el documento de pago mediante la transacción FCHU.
Una vez hecho esto deberías tener, tanto en el documento de pago como en el documento del extracto, en la posición del banco el mismo dato en el campo asignación.
Es importante tener en cuenta el formato del nro del cheque a crear en SAP, que debe ser el mismo (cantidad de dígitos, incluidos ceros a la izquierda!) que el que viene en el extracto!
Descarto que la OB74 está correctamente configurada, como único criterio de compensación el campo ZUONR para esas cuentas de bancos.

Sds!

Ayuda con parametrizacion
 

Hola Mgitur:

Muchas gracias por todas tus gestiones.

saludos cordiales.