FI - AR - Configurar F-32.
 

Quisiera saber si hay alguna manera de indicar en la F-32 que el tipo de cambio de los documentos sea el de la fecha de contabilización del documento y no el del día de la compensación...

Ejemplo:
T/C MXN a USD 01.01.2016 = 17
T/C MXN a USD 15.01.2016 = 18
T/C MXN a USD 20.01.2016 = 19
T/C MXN a USD 31.01.2016 = 20

Factura en USD = 100 al día 01.01.2016 = MXN = 1700.00
Pago en MXN = 1710 al día 15.01.2016 = USD = 95.00
NC en USD = 5 al día 20.01.2016 = MXN = 95.00

Al hacer la compensación en USD al día 31.01.2015 Muestra los siguientes valores:( :

Factura USD = 100
Pago USD = 85.5
NC USD = 5.

Y lo que espero ver es:) :
Factura USD = 100
Pago USD = 95
NC USD = 5.

Y si hago la compensación en MXN al día 31.01.2016 Muestra los siguientes valores :( :
Factura MXN = 2000
Pago MXN = 1710
NC MXN = 100

Y lo que espero ver es :) :
Factura MXN = 1700
Pago MXN = 1710
NC MXN = 95

Cualquier ayuda al respecto estaría excelente :D :D de antemano muchas gracias.

Hola rembe

¿Has probado a indicar la fecha de documento en el campo Fecha de compensación?

Así debería coger el tipo de cambio que se usó ese día al contabilizar el documento.

Un saludo!

Si realice la prueba y funciona, el detalle es cuando el documento de pago se contabilizo en un periodo anterior o peor aun en un ejercicio anterior :( ...

Cuando actualizas el tipo de cambio, ¿conservas el histórico, o modificas sobre el que ya hay?

Siempre es recomendable conservar un histórico del tipo de cambio, añadiendo una fila nueva cada vez que se vaya a actualizar y conservando los datos antiguos.

De ser así, en este caso no habría problemas de que el tipo de cambio al que quieres compensar sea de un periodo o ejercicio anterior.

Se mantiene el histórico, lo que no se como hacer es que vuelva a tomar el tipo de cambio del día en que se contabilizo el documento y no el día en que estoy realizando la compensación.

Pues si conservas el histórico de tipos de cambio y, en el momento de compensar, indicas la fecha del documento en el campo fecha de compensación, debería cogerte correctamente el tipo de cambio de ese día.

No se me ocurre qué puede estar pasando...