F110 con cheque. Doc ZP inaccesible
 

Hola a todos. Uso la F110 para efectuar pagos automáticos. En la corrida da todo OK. En el cheque aparece el número de documento de pago ZP. Hasta acá, todo normal. El problema es que en la FBL5N no aparece la partida y además el documento zp es inaccesible desde FI.

Alguien tiene idea de las posibles causas de esto? Gracias por adelantado. Saludos.

Se me ocurren dos casos en los que sería posible algo parecido sin necesidad de que fuera error del sistema:
1. Cuando ejecutas la tx FBL5N, la variante de visualización que utilizas tiene ejecutados varios filtros, entre ellos uno sobre el campo clase de documento que afecta al ZP. Esa variante la tienes asignada bien en la pantalla de selección(abajo), bien en los parámetros de usuario (TX FB00, pestaña PI) bien está asignada como variante por defecto ya dentro de la FBL5N (Opciones, variante de visualización, gestión)
2. Que realmente no se haya registrado el documento. Eso lo compruebas en la tabla BSIK. Se debería a que la ejecución ha sido de una propuesta, no de un pago y que en la propuesta ya se ha creado el medio de pago.

Espero te ayude.

Venise

Prueba con al FBL1N , cuentas de Acreedor. Ya que es un pago, supongo que no es un deudor .

digo
saludos

Hola a todos. El documento financiero aparece en las transacciones REGUP y REGUH pero no en la KBPF ni en la BSEG ni en la BSIS. Se me ocurre que fueun error de SAP aunque no estoy seguro.

No es posible. Seguro que entonces no se lanzó en modo ejecución de pago, sino propuesta ó que lo que se creó fué una solicitud de pago... En la REGUH y REGUP también se registra un número de documento pero que si lo buscas no es financiero, sino más bien un estadístico.

Uhm... No será un acreedor cpd, verdad? Es que la tabla sería la BSEC.

Espero te ayude.

Puedes revisar la REGUH y con el campo VBLNR (documento de pago) vas a la FB03 y ve el documento de pago con sociedad y ejercicio.
Ahi veras las partidas que se compensaron con ese doc de pago pasando a "Entorno / Utilización del pago"

Fue un problema de SAP. Se hizo todo a mano. Gracias por la ayuda.