Previsiones de Tesoreria
 

Hola,

Un cliente pide saber la previsión de tesoreria por banco, quiere conocer los traspasos entre bancos que deberá realizar para cubrir los pagos a un determinado dia, todo ello antes de lanzar el programa de pagos. En principio en SAP no tiene sentido ya que la asignación del banco a la factura se realiza en el momento del pago. Mi duda es saber si dentro de TR se puede hacer alguna "simulación" en el sentido de determinar el banco para las partidas abiertas antes de realizar el pago.

Grácias.