F110 -giros al cobro - cuaderno 58
 

El tema es que en mi empresa quieren que unos días antes del vencimiento se ejecute la propuesta para clientes, se envíen las cartas de aviso a los clientes y además se genere el fichero para la norma 58 y se envíe al banco. Esto sería una semana aproximadamente antes del vencimiento. Después el banco nos debe indicar si el cliente ha pagado o no, si el resultado es que si ha pagado entonces procesar el pago de la f110 (compensar cliente y llevarlo a transitoria banco) y si no ha pagado, es decir queda impagado, dejar la partida abierta vencida poner una clave de reclamación que indica impagado y pasar el proceso de reclamaciones F150.
¿Que os parece? ya sé que hay otras alternativas.
Ahora mismo se está utilizando la trx. FBWE se ejecutan las remesas y al vencimiento se compensan independientemente de si el cliente paga o no. El tema es que estamos analizando la posibilidad de no pasar por operación especial.
Otra opción es la orden de pago. Esta me gusta mas pero el problema es que la forma de compensar es con el extracto del banco y no sé si nos dará el banco tanta información.
¿Que os parecen las opciones? Cual es la mejor?

Órdenes de pago
 

Hola Irisap,
¿resolviste este tema? Querríamos utilizar algo parecido para el confirming, y creo que las órdenes de pago serían la mejor solución para ello, pero el problema es que no utilizamos la carga del extracto bancario. ¿Sabes si existe otra forma de compensar las órdenes de pago?

Gracias y un saludo!

si, resolvimos el problema utilizando órdenes de pago. la forma de compensarlas es un con un programa que desarrollamos
Un saludo,