Problema en Conciliación Bancaria
 

Hola a todos!! Estoy teniendo problemas con la conciliación automática, en resumen no se compensan las partidas automaticamente!!!!! Se cargan los extractos manualmente por la FF67 (aun no se ha parametrizado el extracto electrónico) indicando los siguientes campos: Operación, Fecha Valor, Importe, Refer Bancaria (Numero cheque), Asignacion (este campo siempre lo cargan vacio).

En la OB74 se indican dos criterios: ZUONR y VBUND. Tengo asignado para los cheques (que es el medio de pago que usamos) el algoritmo de interpretación 11 y en los datos pref. de la FF67 se indica Clase de Tratamiento posterior 4 (Tratamiento posterior online)...Alguien me pude dar luces de que podría ser lo que esta fallando??? o enviarme un manual de este tema....se los agradecería mucho.

Mi mail:

Gracias de antemano:p :p

Hola,

Estas compensado por ZUONR-Asignación y VBUND-Sociedad GL, pero yo compensaria por fecha valor e importe, o asignación e importe, depende como lo tengas parametrizado en el extracto bancario.

Saludos.

Gracias por la respuesta
 

Gracias por tu respuesta Paola..también estoy proponiendo ese cambio en mi empresa, pero tengo el problema que no se llena el campo Asignación con ningún dato al contabilizar un cheque y no tengo idea por qué...ya le cambié el algoritmo de interpretacion de 11 a 15..y aun asi no pasa nada.....alguien tiene alguna idea???:confused: