Abono
 

Hola tengo un abono de un proveedor y este abono nos lo descuenta en la próxima factura. El abono ya lo han contabilizado por logística y ahora quería saber como hago para cerrar la partida , es decir para indicar que el abono ya ha sido descontado de la proxima factura recibida??

Abono
 

Cómo contabilizaste el abono?
Cuando decis que ya se descontó, cómo lo reflejaron en el sistema?
Se supone que pago que recibís es por la diferencia, por lo que el documento de compensación debería contemplar la factura, el abono y la diferencia. Si me pasas más datos, te puedo ayudar.
Saludos,

Muchas gracias por tu contestación.

La factura de abono ya esta contabilizada. Lo que quiero ahora es cerrar la partida.Pero para cerrar la partida lo que tengo es que contabilizar el cobro del abono que no sé como hacerlo. Ademas el abono no se cobra en dinero se descuenta de la próxima factura que recibamos.

¿Entonces como se hace para contabilizarlo el cobro del abono?

Gracias de nuevo

P.D. La factura se ha contabilizado normal sin descontar el abon ya que al recibir el abono nos dijeron que cuando pagaramos las próximas facturas lo descontaramos en la factura que queramos

Al contabilizar el abono, en el documento contable creado en FI, en la posición del proveedor, hay un campo denominado "Abono de ", en ese campo pon el nº de documento contable de la próxima factura que vais a pagar al proveedor, y cuando ejecutes el programa de pagos F110, te descontará el importe del abono a la factura.
Espero haberte ayudado

Un saludo

Hola,

El abono ya lo han contabilizado desde logística, lo que tengo que hacer yo desde finanzas es cerrar la partida mediante la contabilización del "cobro del abono" pero no se cobra este abono se descuenta de la proxima factura (que ya está contabilizada y solo falta pagar y que en el momento de ralizar el pago le tenemos que descontar el abono). Entonces no sé como hacerlo.

Gracias

Por la transacción F-53, puedes realizarlo, si la factura es de 1000 y el abono es de 200, en la F-53, en el campo importe pones 800, y seleccionas el proveedor, al pasar de pantalla, te va a traer tanto la factura por 1000 y el abono por 200, activas los 2 documentos y el asiento que te hará será que a la cuenta contable del banco tendrás el importe de 800 y te aparecerá en el mismo asiento 2 posiciones del proveedor, por 1000 al haber y 200 al debe.

Ok muchisimas gracias perfecto