Financiamiento Proveedores
 

Buenos días:

En la emprsa donde trabajo se implementara una forma nueva de pago a los proveedores, donde podran entrar al portal bancario para descontar o cobrar sus facturas con anticipación. El problema esta es que se deben de bloquear las partidas de las facturas que se publiquen en el portal y contabilizarse hasta que el proveedor cobre su factura. Son diferentes vencimientos de las facturas y ademas las que no se descuenten o no se cobren por este medio se tendran que desbloquear para hacer un proceso de pago. Habra alguna Txn que nos ayude con esto????

Gracias :confused:

Proceso de Factoraje???
 

Hola por lo que leo en tu pregunta yo entiendo que es un proceso de Factoraje lo que tu quieres. Si es asi existe la parte de Factoring en SAP aunque no se si cumpla tus necesidades, pues lo que hace mas o menos es que genera documentos preliminares que se contabilizan al momento de que el proveedor cobra su factura.
Nostros tenemos una Tx Z ya que lo que requeriamos nosotros era solo pagar una parte como factoraje y un remanente se iba al vencimiento normal, por lo cual lo que realiza el desarrollo es generar un documento que compense el original y crear dos documentos nuevos; uno por la cantidad pagada anticipadamente y otro que se paga al vencimiento