[Silvia77]

Hola a todos,

Mi empresa necesita registrar manualmente pagarés y cheques enviados a los proveedores, por nº de efecto, nº de factura, etc. Para que quede registrado que se ha entregado el efecto al banco y luego conciliarlo con la factura pendiente. Entiendo que cuando se registre el cheque esas partidas que paga deberían quedarse en una cuenta transitoria hasta que el banco informe que se ha cobrado.

He estado viendo varias transacciones, como la FF68 pero no soy capaz de hacerlo, no tengo mucha experiencia en el tema de Bancos y estoy bastante perdida.

Os agradecería si alguien me puede orientar un poco sobre qué hay que hacer, o si tenéis algún manual...

Mil gracias anticipadas!