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Entiendo que no teneis instalada la gestión de caja de la tx. FBCJ, verdad?
Es para llevar varias cajas "chicas" con efectivo, en la moneda correspondiente y en la que se crean operaciones predefinidas para pagos a acreedores, cobros de clientes, ingreso de cheques cobrados, etc.
Revisa esas parametrizaciones desde el módulo FI-BL (tx. FBCJ01, FBCJ02, FBCJ03, ....)
Espero tengas éxito
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